Cheat Sheet dei rapporti finanziari

Il cheat sheet dei rapporti finanziari di Finance è un ebook in formato pdf, disponibile per il download gratuito da parte di chiunque. Il foglio illustrativo esamina i rapporti finanziari essenziali Indice dei rapporti di analisi finanziaria Glossario Glossario dei termini e delle definizioni per i termini dei rapporti di analisi finanziaria comuni. È importante avere una comprensione di questi termini importanti. che un ruolo di analista finanziario di analista finanziario utilizza per analizzare un'azienda. Di seguito è riportata un'immagine della Piramide dei rapporti, uno strumento comune utilizzato dai professionisti del settore per analizzare l'efficienza, la redditività, gli indici di redditività di un'azienda Gli indici di redditività sono metriche finanziarie utilizzate da analisti e investitori per misurare e valutare la capacità di un'azienda di generare reddito ( profitto) relativo a ricavi, attività di bilancio, costi operativi e patrimonio netto in un determinato periodo di tempo.Mostrano come un'azienda utilizza bene le proprie risorse per produrre profitto e solvibilità Solvibilità La solvibilità è la capacità di un'azienda di far fronte ai propri obblighi finanziari a lungo termine. Quando gli analisti desiderano saperne di più sulla solvibilità di un'azienda, guardano al valore totale delle sue attività rispetto alle passività totali detenute. e per mostrare come sono interconnessi.

Piramide dei rapporti

Piramide dei rapporti

Immagine : Piramide dei rapporti dal corso di analisi finanziaria di Finance

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In questo e-book troverai i seguenti rapporti finanziari:

Coefficienti di liquidità

  • Rapporto corrente / rapporto del capitale circolante Formula del rapporto corrente La formula del rapporto corrente è = Attività correnti / Passività correnti. L'attuale rapporto, noto anche come rapporto del capitale circolante, misura la capacità di un'azienda di soddisfare i propri obblighi a breve termine che sono dovuti entro un anno. Il rapporto considera il peso del totale delle attività correnti rispetto al totale delle passività correnti. Indica la salute finanziaria di un'azienda
  • Quick Ratio / Acid Test Ratio Quick Ratio Il Quick Ratio, noto anche come Acid-test, misura la capacità di un'azienda di pagare le proprie passività a breve termine con attività prontamente convertibili in contanti
  • Rapporto di liquidità Rapporto di liquidità Il rapporto di liquidità, a volte indicato come rapporto di liquidità, è una metrica di liquidità che indica la capacità di un'azienda di estinguere obbligazioni di debito a breve termine con la sua liquidità e mezzi equivalenti. Rispetto ad altri rapporti di liquidità come il rapporto corrente e il rapporto rapido, il rapporto di cassa è una misura più rigorosa e conservativa
  • Times Interest Earned Times Interest Earned Il rapporto Times Interest Earned (TIE) misura la capacità di un'azienda di far fronte ai propri obblighi di debito su base periodica. Questo rapporto può essere calcolato dividendo l'EBIT di un'azienda per i suoi interessi passivi periodici. Il rapporto mostra il numero di volte in cui un'azienda può effettuare i pagamenti periodici degli interessi
  • Rapporto tra investimenti e liquidità operativa Rapporto tra investimenti e liquidità operativa Il rapporto tra investimenti e liquidità operativa valuta quanto del flusso di cassa di un'azienda derivante dalle operazioni è destinato alla spesa in conto capitale. Tali investimenti comportano l'impegno in progetti ad alta intensità di capitale come l'espansione di un impianto di produzione, il lancio di una nuova linea di prodotti o la ristrutturazione di una divisione.
  • Defensive Interval Ratio Defensive Interval Ratio Il Defensive Interval Ratio (DIR) è un rapporto di liquidità finanziaria che indica per quanti giorni un'azienda può operare senza dover attingere a fonti di capitale diverse dalle sue attività correnti. È anche noto come rapporto dell'intervallo di difesa di base (BDIR) o rapporto del periodo dell'intervallo difensivo (DIPR).
  • Rapporto di flusso di cassa operativo Modello del rapporto di flusso di cassa operativo Questo modello di rapporto di flusso di cassa operativo mostra come calcolare il rapporto di flusso di cassa operativo, derivante dalla formula: flusso di cassa operativo
  • Rapporto Times Interest Earned (Cash Basis) Rapporto Times Interest Earned (Cash Basis) Il rapporto Times Interest Earned (Cash Basis) (TIE-CB) è molto simile al Times Interest Earned Ratio. Il rapporto misura la capacità di un'azienda di effettuare pagamenti periodici di interessi sul proprio debito. La differenza principale è che il Times Interest Earned (Cash Basis) utilizza il flusso di cassa operativo rettificato nel suo calcolo anziché gli utili prima degli interessi e delle tasse (EBIT).

Rapporti di efficienza

  • Fatturato della contabilità clienti Coefficiente di fatturato della contabilità clienti Il coefficiente di rotazione della contabilità clienti, noto anche come coefficiente di rotazione del debitore, è un indice di efficienza che misura l'efficienza con cui un'azienda sta raccogliendo i ricavi e, per estensione, quanto efficientemente utilizza i suoi beni. Il rapporto di rotazione dei crediti verso clienti misura il numero di volte in un dato periodo ... Formula per
  • Giorni di contabilità clienti Giorni di vendita Giorni eccezionali di vendita (DSO) rappresenta il numero medio di giorni necessari per convertire in contanti le vendite a credito o il tempo impiegato da una società per riscuotere i propri crediti. Il DSO può essere calcolato dividendo il totale dei crediti durante un certo periodo di tempo per il totale delle vendite nette di crediti.
  • Rapporto di rotazione delle attività Rapporto di rotazione delle attività Il rapporto di rotazione delle attività, noto anche come rapporto di rotazione delle attività totali, misura l'efficienza con cui un'azienda utilizza le proprie attività per produrre vendite. Un'azienda con un elevato rapporto di rotazione delle attività opera in modo più efficiente rispetto ai concorrenti con un rapporto inferiore.
  • Indice di rotazione dell'inventario Indice di rotazione dell'inventario L'indice di rotazione dell'inventario, noto anche come indice di rotazione delle scorte, è un indice di efficienza che misura l'efficienza della gestione delle scorte. La formula del rapporto di rotazione dell'inventario è uguale al costo delle merci vendute diviso per l'inventario totale o medio per mostrare quante volte l'inventario viene "trasformato" o venduto durante un periodo.
  • Giorni di turnover dell'inventario (Day Sales in Inventory) Days Sales in Inventory (DSI) Days Sales in Inventory (DSI), a volte noti come giorni di inventario o giorni di inventario, è una misura del numero medio di giorni o di tempo
  • Rapporto tra investimenti e liquidità operativa Rapporto tra investimenti e liquidità operativa Il rapporto tra investimenti e liquidità operativa valuta quanto del flusso di cassa di un'azienda derivante dalle operazioni è destinato alla spesa in conto capitale. Tali investimenti comportano l'impegno in progetti ad alta intensità di capitale come l'espansione di un impianto di produzione, il lancio di una nuova linea di prodotti o la ristrutturazione di una divisione.

Rapporti di leva

  • Rapporto debito / capitale Rapporto debito / capitale Il rapporto debito / capitale è un rapporto di leva finanziaria che calcola il valore del debito totale e delle passività finanziarie rispetto al patrimonio netto dell'azionista.
  • Rapporto di equità
  • Rapporto debito / valore Rapporto debito / attività Il rapporto debito / attività è un rapporto di leva finanziaria che aiuta a quantificare il grado in cui le operazioni di un'azienda sono finanziate dal debito. In molti casi, un coefficiente di leva finanziaria elevato è anche indicativo di un grado più elevato di rischio finanziario. Questo perché una società fortemente indebitata ha maggiori possibilità di inadempienza sui propri prestiti.

Cheat Sheet dei rapporti finanziari - Rapporti di redditività

  • Indice di margine di profitto lordo Indice di margine lordo Il rapporto di margine lordo, noto anche come rapporto di margine di profitto lordo, è un rapporto di redditività che confronta l'utile lordo di un'azienda con i suoi ricavi.
  • Margine di profitto netto Margine di profitto netto Margine di profitto netto (noto anche come "margine di profitto" o "rapporto di margine di profitto netto") è un rapporto finanziario utilizzato per calcolare la percentuale di profitto che un'azienda produce dai suoi ricavi totali. Misura l'ammontare dell'utile netto che un'azienda ottiene per dollaro di entrate guadagnate.
  • Return on Assets (ROA) Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) è un tipo di metrica di ritorno sull'investimento (ROI) che misura la redditività di un'azienda in relazione alle sue attività totali. Questo rapporto indica il rendimento di un'azienda confrontando il profitto (reddito netto) che sta generando con il capitale investito in attività.
  • Return on Capital Employed (ROCE) Return on Capital Employed (ROCE) Return on Capital Employed (ROCE), un rapporto di redditività, misura l'efficienza con cui un'azienda utilizza il proprio capitale per generare profitti. Il ritorno sul capitale
  • Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) è una misura della redditività di una società che prende il rendimento annuale di una società (reddito netto) diviso per il valore del suo patrimonio netto totale (cioè 12%) . Il ROE combina il conto economico e lo stato patrimoniale mentre l'utile o l'utile netto viene confrontato con il patrimonio netto.
  • Margine del profitto operativo Margine del profitto operativo Il margine del profitto operativo è un rapporto di redditività o rendimento che riflette la percentuale di profitto che un'azienda produce dalle sue operazioni, prima di sottrarre tasse e interessi. Si calcola dividendo l'utile di esercizio per i ricavi totali ed esprimendo in percentuale.

Rapporti di valutazione multipli

  • Rapporto prezzo utili (P / E) Rapporto prezzo utili Il rapporto prezzo utili (rapporto P / E) è il rapporto tra il prezzo delle azioni di una società e l'utile per azione. Offre agli investitori una migliore percezione del valore di un'azienda. Il P / E mostra le aspettative del mercato ed è il prezzo che devi pagare per unità di guadagni attuali (o futuri)
  • Rapporto EV / EBITDA EV / EBITDA EV / EBITDA viene utilizzato nella valutazione per confrontare il valore di attività simili valutando il loro multiplo del valore d'impresa (EV) rispetto all'EBITDA relativo alla media. In questa guida, scomporremo il multiplo EV / EBTIDA nei suoi vari componenti e ti guideremo attraverso come calcolarlo passo dopo passo
  • Rapporto EV / EBIT Rapporto EV / EBIT Il rapporto tra valore dell'impresa e guadagni prima di interessi e tasse (EV / EBIT) è una metrica utilizzata per determinare se un titolo ha un prezzo troppo alto o troppo basso
  • Rapporto EV / Entrate Valore d'impresa (EV) al multiplo dei ricavi L'Enterprise Value (EV) al multiplo delle entrate è una metrica di valutazione utilizzata per valutare un'azienda dividendo il suo valore aziendale (capitale più debito meno contanti) per il suo fatturato annuale. Il multiplo da EV a Entrate è comunemente usato per

Cheat Sheet dei rapporti finanziari - Uso dei rapporti nell'analisi finanziaria

Esistono vari tipi di analisi finanziaria Tipi di analisi finanziaria L'analisi finanziaria implica l'utilizzo di dati finanziari per valutare le prestazioni di un'azienda e formulare raccomandazioni su come migliorarle in futuro. Gli analisti finanziari svolgono principalmente il loro lavoro in Excel, utilizzando un foglio di calcolo per analizzare i dati storici e fare proiezioni Tipi di analisi finanziaria, e l'uso dei rapporti è un aspetto indispensabile di tutti loro. Questo cheat sheet è una fonte di informazioni concisa e organizzata sui rapporti essenziali per l'analisi finanziaria. Può essere utilizzato come riferimento rapido alle informazioni. I rapporti sono un potente strumento analitico per eseguire analisi sia trasversali che di serie temporali, poiché i rapporti possono essere confrontati tra periodi di tempo e settori. È anche importante, tuttavia, essere consapevoli dei limiti dell'analisi del rapporto.Limiti dell'analisi del rapporto L'analisi del rapporto è una tecnica di analisi finanziaria per confrontare i dati dal bilancio alla storia o ai concorrenti. Si concentra su rapporti che riflettono la redditività, l'efficienza, la leva finanziaria e altre informazioni vitali su un'azienda. Le limitazioni dell'analisi del rapporto sono

Risorse addizionali

Questo Cheat Sheet dei rapporti finanziari è un ottimo modo per far ripartire la tua conoscenza dell'analisi finanziaria. Che tu sia uno studente principiante o intermedio, questo libro è un ottimo modo per ottenere molte informazioni in un formato altamente organizzato. E la parte migliore è ... è gratis al 100%! Ottieni subito il pdf dei rapporti finanziari!

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  • Domande del colloquio finanziario Domande e risposte del colloquio finanziario Domande e risposte dell'intervista. Questo elenco include le domande e le risposte dei colloqui più comuni e frequenti per i lavori e le carriere finanziarie. Ci sono due categorie principali: comportamentale e tecnica
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