Panoramica delle capacità di modellazione finanziaria

Questa guida gratuita delinea le 10 più importanti competenze di modellazione finanziaria richieste per essere un analista finanziario di livello mondiale. La Guida Trifecta® dell'analista La guida definitiva su come essere un analista finanziario di livello mondiale. Vuoi essere un analista finanziario di livello mondiale? Stai cercando di seguire le migliori pratiche leader del settore e distinguerti dalla massa? Il nostro processo, chiamato The Analyst Trifecta®, consiste in analisi, presentazione e competenze trasversali. Modellazione finanziaria Che cos'è la modellazione finanziaria La modellazione finanziaria viene eseguita in Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello. è l'arte di costruire uno strumento dinamico (un modello Excel) che può essere utilizzato per valutare opportunità di investimento, fusioni e acquisizioni (M&A), raccolta di capitali,o per valutare la performance finanziaria storica o prevista di una società.

Le abilità di modellazione finanziaria più importanti sono:

  1. Una solida conoscenza della contabilità
  2. Ottime capacità di Excel
  3. Saper collegare i 3 bilanci
  4. Capire come costruire una previsione
  5. Un quadro logico per la risoluzione dei problemi
  6. Attenzione ai dettagli
  7. Capacità di distillare grandi quantità di dati in un formato semplice
  8. Un occhio per il design e l'estetica
  9. Chiare capacità di presentazione
  10. La capacità di ingrandire facilmente i dettagli e rimpicciolire fino a una strategia di alto livello

Ciascuna di queste capacità di modellazione finanziaria è suddivisa in maggiore dettaglio di seguito. Come mostra l'immagine seguente, queste abilità possono essere suddivise in 3 categorie: contabilità / finanza, Excel e risoluzione dei problemi / logica / progettazione.

Capacità di modellazione finanziaria

Le 10 migliori abilità di modellazione finanziaria:

Capacità di contabilità n. 1

Per costruire un modello finanziario, è importante possedere una solida conoscenza dei fondamenti contabili. Ciò include concetti come principio di abbinamento, ratei, riconoscimento dei ricavi, elementi non monetari come ammortamento e altro. È necessario disporre di competenze contabili sufficienti per comprendere come leggere i rendiconti finanziari, come analizzarli e come ricostruirli di nuovo.

# 2 Competenze di Excel

Forti competenze in Excel sono fondamentali per la modellazione finanziaria. La creazione di modelli finanziari a volte può essere più un'arte che una scienza. Avrai bisogno di conoscere tutte le principali scorciatoie da tastiera Scorciatoie Excel PC Mac Scorciatoie Excel - Elenco delle scorciatoie MS Excel più importanti e comuni per utenti PC e Mac, finanza, professioni contabili. Le scorciatoie da tastiera velocizzano le tue capacità di modellazione e fanno risparmiare tempo. Impara la modifica, la formattazione, la navigazione, la barra multifunzione, l'incolla speciale, la manipolazione dei dati, la modifica di formule e celle e altre scorciatoie per risparmiare tempo e creare modelli il più rapidamente possibile. Avrai anche bisogno di conoscere tutte le principali formule e funzioni Formule di Excel Cheat Sheet Il cheat sheet delle formule di Excel di Finanza ti fornirà tutte le formule più importanti per eseguire analisi finanziarie e modellazione nei fogli di calcolo Excel.Se vuoi diventare un maestro dell'analisi finanziaria di Excel e un esperto nella creazione di modelli finanziari, sei nel posto giusto. per eseguire calcoli e analisi finanziarie.

Dai un'occhiata al nostro corso gratuito su Excel per assicurarti di avere le basi! Abbiamo anche elencato le 10 migliori formule avanzate di Excel Formule avanzate di Excel da conoscere Queste formule avanzate di Excel sono fondamentali da conoscere e porteranno le tue capacità di analisi finanziaria a un livello superiore. Funzioni avanzate di Excel che devi conoscere. Impara le 10 migliori formule di Excel che ogni analista finanziario di livello mondiale utilizza regolarmente. Queste abilità miglioreranno il tuo lavoro sui fogli di calcolo in qualsiasi carriera che devi conoscere.

# 3 Collegamento dei tre rendiconti finanziari

Un'altra abilità molto importante è riuscire a collegare i 3 rendiconti finanziari. Ciò significa prendere i rendiconti finanziari storici Tre rendiconti finanziari I tre rendiconti finanziari sono il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario. Queste tre dichiarazioni principali sono complesse (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto del flusso di cassa) e le collegano dinamicamente insieme in Excel. Ad esempio, collegando l'utile netto a conto economico agli utili non distribuiti in bilancio. Questa può essere una delle abilità più complicate da padroneggiare, ma come con qualsiasi altra abilità, la pratica rende perfetti.

Guida passo passo gratuita qui: Come collegare i 3 rendiconti finanziari Come sono collegati i 3 rendiconti finanziari Come sono collegati i 3 bilanci? Spieghiamo come collegare i 3 rendiconti finanziari insieme per la modellazione finanziaria e la valutazione in Excel. Connessioni di reddito netto e utili non distribuiti, PP&E, deprezzamento e ammortamento, spese in conto capitale, capitale circolante, attività di finanziamento e saldo di cassa in Excel. Oppure guarda il nostro webinar gratuito e il video dimostrativo sul collegamento dei rendiconti Webinar finanziario - Collega i 3 rendiconti finanziari Questo webinar trimestrale sulle finanze offre una dimostrazione dal vivo di come collegare i 3 rendiconti finanziari in Excel. Impara le formule e la corretta procedura di collegamento.

Collegamento del conto economico allo stato patrimoniale

# 4 Capacità di previsione

Essere bravi a fare previsioni è sicuramente sia un'arte che una scienza. Un analista può utilizzare l'analisi di regressione per prevedere i risultati futuri in base ai risultati storici. Non lasciare che la scienza della regressione ti dia falsa fiducia, poiché richiede ancora grandi presupposti su future incognite. Inoltre, devono essere presi in considerazione fattori qualitativi come il team di gestione e la cultura. Scopri di più nel corso sulle previsioni di finanza.

# 5 Capacità di risoluzione dei problemi

Un buon analista finanziario ha la capacità di pensare in modo logico e molto organizzato. Quando si crea un modello finanziario, è importante seguire un flusso logico di informazioni in modo che gli altri utenti possano capire facilmente cosa hai fatto quando entrano nel tuo file Excel.

Per ulteriori informazioni su ciò che serve per essere un grande analista finanziario, consulta la nostra guida gratuita che descrive il nostro processo proprietario chiamato The Analyst Trifecta The Analyst Trifecta® Guide La guida definitiva su come essere un analista finanziario di livello mondiale. Vuoi essere un analista finanziario di livello mondiale? Stai cercando di seguire le migliori pratiche leader del settore e distinguerti dalla massa? Il nostro processo, chiamato The Analyst Trifecta®, consiste in analisi, presentazione e competenze trasversali.

# 6 Attenzione ai dettagli

Questa è un'abilità assolutamente essenziale per la modellazione finanziaria. Data la grande quantità di informazioni e la natura intricata di un modello complesso, se non si presta attenzione ai dettagli, è probabile che non sarai bravo nella modellazione finanziaria. Fortunatamente, allenarti a prestare attenzione ai dettagli è per lo più solo questione di sviluppare quell'abitudine se non l'hai già.

Dai un'occhiata ai nostri corsi di modellazione finanziaria per vedere il livello di dettaglio richiesto.

# 7 Semplificazione di informazioni complesse

Uno dei tratti distintivi di una persona con grandi capacità di modellazione finanziaria è la sua capacità di distillare grandi quantità di informazioni complesse in un formato semplice. Come disse Leonardo da Vinci, "La semplicità è la massima raffinatezza".

Dai un'occhiata al nostro corso di competenze avanzate su Excel per imparare a semplificare le informazioni complesse.

# 8 Abilità di progettazione

Una delle abilità di modellazione finanziaria meno discusse, ma più importanti, è avere un occhio per il design e l'estetica. Un buon modello finanziario è facile da seguire e piacevole per gli occhi: dovrebbe avere una formattazione pulita, bei grafici e grafici e un aspetto professionale. Questo è uno dei 3 pilastri del nostro metodo Analyst Trifecta, che descriviamo nella nostra guida su come essere un grande analista finanziario The Analyst Trifecta® Guide La guida definitiva su come essere un analista finanziario di livello mondiale. Vuoi essere un analista finanziario di livello mondiale? Stai cercando di seguire le migliori pratiche leader del settore e distinguerti dalla massa? Il nostro processo, chiamato The Analyst Trifecta®, consiste in analisi, presentazione e competenze trasversali.

progettazione del cruscotto del modello finanziario

# 9 Abilità di presentazione

Un grande modellatore finanziario sarà anche in grado di creare una presentazione PowerPoint e un Pitchbook efficaci per comunicare i risultati del modello a manager, dirigenti o clienti.

# 10 Dettaglio vs strategia di alto livello

Un grande analista possiede la rara capacità di ingrandire facilmente livelli estremi di dettaglio in un modello e quindi di rimpicciolire rapidamente la strategia aziendale di alto livello. Leggi tutti gli articoli e le risorse di finanza sulla strategia aziendale e aziendale, concetti importanti che gli analisti finanziari devono incorporare nella loro modellazione e analisi finanziaria. Vantaggio del primo motore, le 5 forze di Porter, SWOT, vantaggio competitivo, potere contrattuale dei fornitori. La maggior parte delle persone è più forte nell'una rispetto all'altra, tuttavia, alcune persone hanno il raro dono di essere brave in entrambe.

Esempi di modelli finanziari

Di seguito sono riportati alcuni screenshot di modelli finanziari di esempio tratti dai corsi di modellazione finanziaria online di Finance:

capacità di costruire un modello finanziario

Schermata del modello a tre dichiarazioni

Diversi tipi di modelli finanziari

Abbiamo delineato in dettaglio i vari tipi di modelli finanziari Tipi di modelli finanziari I tipi più comuni di modelli finanziari includono: modello a 3 dichiarazioni, modello DCF, modello M&A, modello LBO, modello budget. Scopri i primi 10 tipi, che includono:

  • Modello a 3 affermazioni
  • Analisi DCF
  • Modello LBO
  • Modello M&A
  • Modello di analisi della sensibilità
  • E molti altri tipi di modelli finanziari I tipi più comuni di modelli finanziari includono: modello a 3 dichiarazioni, modello DCF, modello M&A, modello LBO, modello budget. Scopri i primi 10 tipi

Un altro modo per familiarizzare con i diversi tipi di modelli finanziari è acquistare tutti i nostri modelli di modelli finanziari e lavorarci su da soli.

Spiegazione video delle 10 principali abilità di modellazione finanziaria

Di seguito è riportato un video di spiegazione delle 10 migliori capacità di modellazione finanziaria più critiche che qualsiasi analista finanziario dovrebbe avere per avere successo nella propria carriera!

Più risorse per la modellazione finanziaria

Ci auguriamo che ora possiate avere una conoscenza approfondita delle varie capacità di modellazione finanziaria necessarie per essere un analista finanziario di livello mondiale. Finance è il fornitore ufficiale della certificazione FMVA® Global Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Unisciti a oltre 350.600 studenti che lavorano per aziende come Amazon, JP Morgan e il programma di certificazione Ferrari, progettato per aiutare chiunque a diventare un analista finanziario di alto livello . Potresti voler controllare alcune delle nostre altre risorse popolari, tra cui le seguenti:

  • Best practice per la modellazione finanziaria Guida gratuita per la modellazione finanziaria Questa guida per la modellazione finanziaria copre suggerimenti e best practice di Excel su ipotesi, driver, previsioni, collegamento delle tre dichiarazioni, analisi DCF e altro
  • Formazione sui modelli DCF Guida gratuita alla formazione sui modelli DCF Un modello DCF è un tipo specifico di modello finanziario utilizzato per valutare un'azienda. Il modello è semplicemente una previsione del flusso di cassa libero unlevered di un'azienda
  • 3 Statement Model 3 Statement Model Un modello a 3 statement collega il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario in un modello finanziario connesso dinamicamente. Esempi, guida
  • Mappa interattiva della carriera
  • Corsi Excel

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