Cosa sono i punti pivot?

I punti pivot si riferiscono agli indicatori tecnici utilizzati dai day trader. Day Trading La caratteristica principale del day trading è che l'acquisto e la vendita di titoli avvengono nello stesso giorno di negoziazione. Significa che tutte le posizioni di trading vengono liquidate entro la fine della giornata. Gli obiettivi principali del day trading sono scoprire e sfruttare le inefficienze del mercato a breve termine. identificare potenziali livelli di prezzo di supporto e resistenza in un mercato mobiliare. Si basano sui prezzi massimo, minimo e di chiusura del giorno precedente. I trader utilizzano i punti pivot ei livelli di supporto e resistenza che forniscono per determinare i potenziali prezzi di entrata, uscita e stop loss per le negoziazioni.

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Punto di rotazione

Originariamente, i punti pivot sono stati sviluppati da trader di base che lavoravano in un ambiente in rapida evoluzione nei mercati azionari e delle materie prime. Ogni mercato opera sotto diversi meccanismi di negoziazione, che influenzano la liquidità e il controllo. I diversi tipi di mercato consentono diverse caratteristiche di trading, delineate in questa guida. All'inizio di ogni giorno di negoziazione, utilizzerebbero i prezzi massimo, minimo e di chiusura del giorno precedente per calcolare il pivot per il giorno di negoziazione corrente.

Il punto pivot viene quindi utilizzato per identificare due livelli di supporto e due di resistenza per la giornata. I livelli di supporto e resistenza sono determinati in base alla differenza tra i prezzi alti e bassi del giorno precedente e il punto di rotazione.

Tecniche di calcolo

La tecnica principale che la maggior parte dei trader utilizza per calcolare i punti pivot è il sistema a cinque punti. Il sistema utilizza i prezzi massimo, minimo e di chiusura del giorno precedente, nonché i livelli di supporto e resistenza. Il sistema a cinque punti utilizza le seguenti equazioni:

Pivot point (P) = (Precedente Alto + Precedente Basso + Precedente Chiusura) / 3

S1 = (P x 2) - Massimo precedente

S2 = P - (Precedente Alto - Precedente Basso)

R1 = (P x 2) - Precedente precedente

R2 = P + (Precedente Alto - Precedente Basso)

Dove:

  • S1 = Supporto 1
  • S2 = Supporto 2
  • R1 = Resistenza 1
  • R2 = Resistenza 2

Trading giornaliero con punti pivot

Quando si calcolano i punti pivot, il punto funge da supporto primario o livello di resistenza. Il trading ad alto volume si verifica spesso quando il prezzo è vicino o vicino al punto di rotazione. Le seguenti sono le principali strategie di trading utilizzate con i punti pivot:

1. Il punto pivot rimbalza

Se l'azione sui prezzi esita e si riprende prima di raggiungere il livello di pivot, dovresti entrare nel trade nella direzione del rimbalzo. Se stai testando lo scambio con il prezzo sopra la linea pivot, e il prezzo si avvicina alla linea pivot e rimbalza al rialzo, dovresti entrare in uno scambio lungo (acquisto).

D'altra parte, se stai testando una linea pivot dal lato inferiore e il prezzo rimbalza verso il basso dopo aver colpito il pivot, dovresti vendere allo scoperto. Lo stop loss per l'operazione si trova sopra la linea pivot se la transazione è corta e sotto la linea pivot se la transazione è lunga.

2. Pivot point breakout

Quando l'azione del prezzo rompe la linea pivot, ad esempio attraversandola da sotto a sopra di essa, l'operazione dovrebbe continuare nella direzione del breakout. Se il breakout è ribassista, l'operazione dovrebbe essere corta, mentre per un breakout rialzista, l'operazione dovrebbe essere lunga. Un buon posto per implementare un ordine stop-loss Ordine stop-loss Un ordine stop-loss è uno strumento utilizzato da trader e investitori per limitare le perdite e ridurre l'esposizione al rischio. Ulteriori informazioni sugli ordini di stop loss in questo articolo. è leggermente dall'altro lato della linea di articolazione. Ad esempio, se si acquista long sulla base dell'incrocio di prezzo sopra la linea pivot, un sell-stop verrebbe posizionato un po 'sotto la linea pivot.

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Perché i day trader preferiscono i punti pivot

I day trader spesso preferiscono utilizzare l'analisi pivot rispetto ad altri indicatori tecnici per diversi motivi. Loro includono:

1. Alta precisione

Il punto di rotazione è considerato uno degli indicatori più accurati sul mercato. Questo spiega perché la maggior parte dei day trader preferisce utilizzarlo per determinare i punti di entrata o di uscita degli scambi. Consente ai trader che entrano nel mercato di seguire il flusso complessivo del mercato poiché utilizza l'azione di trading del giorno precedente per prevedere l'azione probabile del giorno corrente.

2. Tempi brevi

A differenza di altri strumenti di trading che utilizzano lunghi periodi di tempo, l'indicatore del punto di rotazione ottiene i dati da un singolo giorno di negoziazione. Occorrono i prezzi massimo, minimo e di chiusura del giorno precedente per prevedere i probabili livelli di supporto e resistenza. Sebbene il trading pivot venga applicato principalmente sull'intervallo di tempo giornaliero, i pivot possono anche essere calcolati per intervalli di tempo molto più brevi, come i grafici orari o di 15 minuti.

3. Facile da usare

L'indicatore del punto di rotazione è uno strumento facile da usare che è stato incorporato nella maggior parte delle piattaforme di trading. Le piattaforme calcolano automaticamente i livelli di supporto e resistenza, quindi il trader non deve farlo manualmente. Dopo aver ottenuto i livelli pivot, il trader può concentrarsi sul capire il proprio approccio al mercato per la giornata.

Usi dei punti pivot

1. Determina le tendenze del mercato

I trader possono utilizzare i punti pivot per determinare le tendenze del mercato a seconda della direzione dell'azione dei prezzi. Quando l'azione dei prezzi rimane o scende al di sotto del livello pivot, mostra un mercato ribassista Rialzista e ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti sulla base di movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. . D'altra parte, quando l'azione dei prezzi rimane o supera il pivot, mostra che il mercato è rialzista.

2. Entrare e uscire dal mercato

I trader possono anche utilizzare il sistema dei punti pivot per prendere una decisione su quando entrare e uscire dal mercato. Ad esempio, un trader può impostare uno stop loss vicino a uno qualsiasi dei livelli di supporto o resistenza identificati.

Letture correlate

Grazie per aver letto la spiegazione di Finance sui Pivot Points. Finance è il fornitore ufficiale della certificazione FMVA® Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ Unisciti a oltre 350.600 studenti che lavorano per aziende come Amazon, JP Morgan e il programma di certificazione Ferrari, progettato per trasformare chiunque in un analista finanziario di livello mondiale.

Per continuare ad apprendere e sviluppare la tua conoscenza dell'analisi finanziaria, consigliamo vivamente le risorse aggiuntive di seguito:

  • Indicatore Aroon Indicatore Aroon - Analisi tecnica L'indicatore Aroon utilizza i calcoli Aroon-up e Aroon-down per identificare l'inizio di una nuova tendenza o una tendenza in cambiamento nel mercato.
  • Golden Cross Golden Cross Una Golden Cross è un indicatore tecnico di base che si verifica sul mercato quando una media mobile a breve termine (50 giorni) di un asset supera una media mobile a lungo termine (200 giorni). Quando i trader vedono una croce d'oro, vedono questo schema grafico come indicativo di un mercato rialzista.
  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing è una strategia di investimento finalizzata all'acquisto di titoli che hanno mostrato una tendenza al rialzo dei prezzi o titoli di vendita allo scoperto che
  • Pattern triangolari - Analisi tecnica Pattern triangolari - Analisi tecnica I pattern triangolari sono schemi grafici comuni che ogni trader dovrebbe conoscere. I modelli a triangolo sono importanti perché aiutano a indicare la continuazione di un mercato rialzista o ribassista. Possono anche aiutare un trader a individuare un'inversione di mercato.

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