Che cos'è la modellazione finanziaria nel private equity?

Nel private equity, la modellazione finanziaria consiste tipicamente nel costruire un leveraged buyout (LBO) Leveraged Buyout (LBO) Un leveraged buyout (LBO) è una transazione in cui un'azienda viene acquisita utilizzando il debito come principale fonte di corrispettivo. Una transazione LBO si verifica in genere quando un'impresa di private equity (PE) prende in prestito il più possibile da una varietà di istituti di credito (fino al 70-80% del prezzo di acquisto) per ottenere un tasso di rendimento interno IRR> 20% modelli per valutare il profilo di rendimento dell'acquisizione di un'impresa. Le principali metriche utilizzate in un modello finanziario di private equity includono il tasso di rendimento interno (IRR) Tasso di rendimento interno (IRR) Il tasso di rendimento interno (IRR) è il tasso di sconto che rende il valore attuale netto (NPV) di un progetto zero. In altre parole,è il tasso di rendimento annuo composto previsto che verrà guadagnato su un progetto o un investimento. , cash on cash return, net present value (NPV), rapporto debito / EBITDA rapporto debito / EBITDA Il rapporto tra debito netto e utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) misura la leva finanziaria e la capacità di un'azienda di ripagare il proprio debito. In sostanza, il rapporto tra debito netto e EBITDA (debito / EBITDA) fornisce un'indicazione di quanto tempo un'impresa avrebbe bisogno per operare al suo livello attuale per estinguere tutto il suo debito. , rapporto debito / capitale proprio e altri tassi o rendimento o leva.il rapporto tra indebitamento netto e EBITDA (debito / EBITDA) fornisce un'indicazione di quanto tempo un'impresa avrebbe bisogno per operare al suo livello attuale per estinguere tutto il suo debito. , rapporto debito / capitale proprio e altri tassi o rendimento o leva.il rapporto tra indebitamento netto e EBITDA (debito / EBITDA) fornisce un'indicazione di quanto tempo un'impresa avrebbe bisogno per operare al suo livello attuale per estinguere tutto il suo debito. , rapporto debito / capitale proprio e altri tassi o rendimento o leva.

Modellazione finanziaria nel private equity

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