Testa e spalle

Traders Equity Trader Un equity trader è qualcuno che partecipa all'acquisto e alla vendita di azioni di società sul mercato azionario. Simile a qualcuno che investe nei mercati dei capitali di debito, un trader azionario investe nei mercati dei capitali azionari e scambia il proprio denaro con azioni della società anziché obbligazioni. Le carriere bancarie sono molto remunerative e gli analisti studiano costantemente tendenze e modelli quando osservano il mercato nella speranza di rilevare il prossimo movimento di prezzo più probabile. Individuare e identificare correttamente i modelli Analisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, pertanto,assegnare continuamente un valore di mercato equo ai titoli. e comprenderne il significato è fondamentale per il successo del trading. Il modello testa e spalle è importante a causa della sua lunga storia di affidabilità tra gli analisti di mercato. Di seguito, discuteremo questo modello in dettaglio, spiegandone il significato e come puoi trarne profitto.

Le basi del modello testa e spalle

In termini di analisi tecnica, il modello testa e spalle è una formazione di grafici predittivi che di solito indica un'inversione di tendenza in cui il mercato passa da rialzista a ribassista rialzista e ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti basato su movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. , o vice versa. Questo modello è stato a lungo salutato come un modello affidabile che prevede l'inversione di tendenza. Prima di continuare, è importante tenere presente che il modello testa e spalle non è quasi mai perfetto, il che significa che probabilmente ci saranno piccole fluttuazioni di prezzo tra le spalle e la testa,e la formazione del modello è raramente perfettamente modellata nel suo aspetto.

Ci sono tre componenti principali per il modello testa e spalle. Prima di spiegare ogni parte, dai un'occhiata all'immagine qui sotto.

testa e spalle

Questa immagine è una chiara rappresentazione delle tre parti di questo modello: due aree della spalla e un'area della testa attraverso la quale il prezzo si muove creando il modello che segnala un'inversione di mercato. La prima "spalla" si forma dopo un significativo periodo rialzista nel mercato quando il prezzo sale e poi scende in un minimo. La "testa" si forma quindi quando il prezzo aumenta di nuovo, creando un picco elevato sopra il livello della prima formazione di spalla. Da questo punto, il prezzo scende e crea la seconda spalla, che di solito è simile nell'aspetto alla prima spalla. È importante sottolineare che il calo iniziale non si mantiene significativamente al di sotto del livello della prima spalla prima che di solito ci sia un leggero ritracciamento verso l'alto o un appiattimento del movimento dei prezzi.

Il modello è completato, dando un segnale di inversione del mercato, quando il prezzo scende di nuovo, rompendo sotto la scollatura. La scollatura, come illustrato sopra, è la linea orizzontale che collega tra loro i primi due avvallamenti.

Il modello inverso della testa e delle spalle

I modelli testa e spalle possono anche formarsi nella direzione opposta, segnalando un'inversione di mercato e un cambiamento di tendenza da ribassista a rialzista. Questo è comunemente noto come modello testa e spalle inverso e, in poche parole, è essenzialmente l'esatto opposto del modello che abbiamo appena descritto, o in altre parole, un modello testa e spalle capovolto. Il modello inverso è, quindi, un segnale che il mercato sta passando da una tendenza al ribasso a una tendenza al rialzo.

Con il modello testa e spalle inverso, i prezzi delle azioni scenderanno in tre minimi separati da due periodi temporanei di rialzo dei prezzi. La depressione centrale, che sarebbe la testa del modello inverso, è la più bassa, mentre le spalle sono un po 'meno profonde. Una volta che la seconda spalla si è formata, i prezzi faranno un rally finale, superando la scollatura e indicando che la tendenza ribassista si è invertita e che i rialzisti stanno probabilmente prendendo il controllo del mercato.

Interpretazione del pattern

Il modello testa e spalle è preferito dai trader per la sua capacità unica di aiutarli a determinare le stime del target di prezzo una volta che il modello si è completato e la scollatura è stata finalmente attraversata. Inoltre, rende facile per i trader inserire ordini di stop loss. Nel caso di un modello testa e spalle con un picco, gli stop sono generalmente posizionati sopra il prezzo più alto della testa. Con uno schema testa e spalle inverso, gli stop sono solitamente posizionati al di sotto del prezzo basso formato dal modello testa.

Per stimare quanto si sposteranno i prezzi dopo la rottura della scollatura, è necessario tornare al modello e misurare la distanza, verticalmente, dalla sommità della testa alla scollatura. Quindi, sottrai semplicemente la stessa distanza dalla scollatura nella direzione opposta, iniziando dal punto in cui i prezzi hanno attraversato per la prima volta la scollatura dopo che il motivo ha formato la sua seconda spalla. Ad esempio, se la distanza tra la scollatura e la parte superiore della testa rappresenta $ 20 nel prezzo di un'azione Azione Che cos'è un'azione? Un individuo che possiede azioni in una società è chiamato azionista ed è idoneo a rivendicare parte delle attività e dei guadagni residui della società (in caso di scioglimento della società). I termini "stock", "share" e "equity" sono usati in modo intercambiabile. , poi una volta che la scollatura è rotta,gli analisti proietterebbero il prezzo del titolo a diminuire di almeno altri $ 20 al di sotto del livello di prezzo della scollatura. Questa è solo una stima, tuttavia, molti trader si fidano del numero e vanno avanti con la convinzione che i prezzi probabilmente diminuiranno almeno così tanto.

Quando si ha a che fare con un modello tradizionale di testa e spalle, si misura la distanza verticale dalla parte superiore della testa fino alla scollatura, consentendo di determinare una quantità di diffusione stimata come abbiamo appena discusso. Ovviamente, quando si ha a che fare con uno schema inverso, è vero il contrario. Misura la distanza verticale dalla parte superiore della testa alla scollatura, dandoti un'idea approssimativa di quanto è probabile che i prezzi salgano oltre la scollatura.

Utilizzo del modello per il commercio

Prima di fare qualsiasi scambio, è importante lasciare che uno schema testa e spalle si completi. Se il modello sembra formarsi, o è nel mezzo della formazione, non dovresti presumere che si svilupperà completamente e farà scambi in base a ciò che credi accadrà. Il mercato può essere volubile e cambia in un batter d'occhio, quindi ricordati di osservare le tendenze mentre si sviluppano e sii paziente. Cerca di evitare di farti sorprendere dall'eccessiva aspettativa.

Pianifica le tue operazioni in anticipo in modo da essere pronto per andare avanti una volta che la scollatura è rotta. Osserva le variabili che potrebbero rendere necessario modificare le voci, gli stop e gli obiettivi di profitto.

Esiste un punto di ingresso alternativo che i trader scelgono spesso, tuttavia, richiede la dovuta diligenza, pazienza e azione rapida al momento giusto. I trader che adottano questo approccio alternativo osservano lo schema e, dopo la rottura della scollatura, attendono che i prezzi risalgano verso l'alto o leggermente al di sopra del livello della scollatura. Si tratta di un'operazione più conservativa che spesso consente a un trader l'opportunità di entrare a un prezzo più favorevole. Tuttavia, c'è la possibilità che tu stia aspettando un ritracciamento che non si sviluppa mai e quindi perdi del tutto l'opportunità di trading.

La linea di fondo

Alla fine della giornata, è importante attenersi a operazioni che rispettano la tua tolleranza al rischio e ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi di trading. Il modello testa e spalle è stato storicamente dimostrato di essere abbastanza affidabile in uno spazio che è tipicamente imprevedibile. È anche uno dei modelli grafici più facilmente riconoscibili. Nessun modello grafico è un predittore accurato il 100% delle volte, ma quando il modello testa e spalle segnala correttamente un cambiamento di tendenza importante, rappresenta un'opportunità di profitto corrispondente.

Per saperne di più:

  • Analisi tecnica Analisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, pertanto, assegnino continuamente un valore di mercato equo ai titoli.
  • Oscillatore McClellan Oscillatore McClellan - Analisi tecnica L'oscillatore McClellan è un tipo di oscillatore momentum. L'oscillatore McClellan viene calcolato utilizzando medie mobili esponenziali ed è progettato per indicare la forza o la debolezza del movimento dei prezzi, piuttosto che la sua direzione.
  • Indicatore TRIN Indicatore TRIN - Analisi tecnica L'indicatore TRIN è l'abbreviazione di indice di trading. L'indicatore TRIN, noto anche come indice ARMS perché sviluppato da Richard Arms, è funzionalmente un indicatore di tipo oscillatore utilizzato principalmente per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto a breve termine nel mercato azionario.
  • Linee di velocità Linee di velocità - Analisi tecnica Le linee di velocità sono uno strumento di analisi utilizzato per determinare i livelli di supporto e resistenza. Non sono concepiti per essere utilizzati come indicatori tecnici autonomi.

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