Il trading di base è una strategia di negoziazione di arbitraggio finanziario che prevede il trading di uno strumento finanziario, come un derivato finanziario o una merce. Materie prime Le materie prime sono un'altra classe di attività proprio come azioni e obbligazioni. Tuttavia, sono diversi nel senso che sono prodotti che provengono dalla terra, che includono cotone, petrolio, gas, mais, grano, arance, oro e uranio. Fondamentalmente, le materie prime sono le materie prime, con il motivo di trarre profitto dall'apparente mispricing dei titoli. Viene anche definito commercio cash-and-carry.
Il trading di base viene eseguito quando un trader pensa che i titoli in cui ha investito abbiano un prezzo errato. Per colmare il divario, i trader effettuano il trading di base per trarne profitto, evitando tutte le potenziali perdite percepite nel processo.
Riepilogo rapido:
- Il trading di base è una strategia di negoziazione di arbitraggio finanziario che prevede la negoziazione di uno strumento finanziario, come un derivato finanziario o una merce, con il motivo di trarre profitto dall'apparente prezzo errato dei titoli.
- Il trading di base viene effettuato sulla percezione o quando il trader è dell'opinione che i titoli in cui ha investito abbiano un prezzo errato.
- Per eseguire un'operazione di trading di base, un trader dovrebbe semplicemente prendere una posizione lunga per la merce, il derivato o il sottostante che percepisce essere sottovalutato e optare per una posizione corta per il derivato o il sottostante che percepiscono essere sopravvalutato.
Trading di base - Strumenti di trading
Il trading di base è più comune in relazione a derivati finanziari o materie prime che sono fluidi nel trading l'uno contro l'altro. Comprendono contratti futures Contratto futures Un contratto futures è un accordo per acquistare o vendere un'attività sottostante in una data successiva per un prezzo predeterminato. È anche noto come derivato perché i contratti futuri derivano il loro valore da un'attività sottostante. Gli investitori possono acquistare il diritto di acquistare o vendere l'attività sottostante in una data successiva per un prezzo predeterminato. , contratti di valuta, contratti di strumenti di debito, ecc. Per eseguire un'operazione di trading di base, un trader dovrebbe semplicemente prendere una posizione lunga per la merce, il derivato o il sottostante che percepisce come sottovalutato e optare per una posizione corta per il sottostante o il derivato che percepisce essere sopravvalutato.
Tuttavia, al fine di realizzare un profitto legittimo e sostanziale, il trader spesso si impegna a fare una generosa leva finanziaria optando per posizioni lunghe e corte Posizioni lunghe e corte Nell'investimento, le posizioni lunghe e corte rappresentano le scommesse direzionali degli investitori che un titolo andrà verso l'alto (se lungo) o verso il basso (se corto). Nel trading di asset, un investitore può assumere due tipi di posizioni: long e short. Un investitore può acquistare un asset (andando a lungo) o venderlo (andando a breve). . È il rischio più significativo nel trading di base che un trader si assume solitamente perché i rendimenti sono molto redditizi e favorevoli. La base commerciale viene calcolata come segue:
1. Posizione lunga
Una posizione lunga nel mondo del trading si riferisce all'acquisto e al possesso di azioni, materie prime, ecc. Che il trader si aspetta per avere prospettive di trading favorevoli, cioè un aumento del loro valore in futuro. La scelta di prendere una posizione lunga viene semplicemente definita "lunga" e si dice semplicemente che il trader "sta andando lungo".
2. Posizione corta
Una posizione corta è l'esatto opposto di una posizione lunga. Quando un trader prevede un futuro calo o calo del prezzo di un titolo, il trader vende il titolo con l'intenzione o l'idea di riacquistarlo a un prezzo inferiore in seguito. Pertanto, il trader, vendendo i titoli, è "allo scoperto" dei titoli e intende acquistarli a un prezzo inferiore futuro.
Un rischio significativo del trading di base - Leva finanziaria
La leva è semplicemente l'uso di finanziamenti o capitali presi in prestito per finanziare gli investimenti del trader. Viene spesso utilizzato come strategia di investimento che prevede l'utilizzo di capitale preso in prestito (include vari tipi di strumenti finanziari) con l'obiettivo di aumentare il potenziale ritorno dall'investimento.
Sebbene vi sia un alto rischio associato a tale metodo di finanziamento degli investimenti, è anche molto fruttuoso e redditizio se usato correttamente. Questo è il motivo per cui i trader si assumono il rischio, in particolare quando anticipano un rendimento vantaggioso alla fine. Prendere una posizione corta utilizzando la leva comporta un rischio di ribasso illimitato perché il prezzo dell'asset non ha un limite superiore.
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- Rischio di base Rischio di base Il rischio di base è il rischio che il prezzo dei futures non si muova in correlazione normale e costante con il prezzo dell'attività sottostante, in modo da negare l'efficacia di una strategia di copertura nel ridurre al minimo l'esposizione di un trader a potenziali perdite. Il rischio di base è accettato nel tentativo di coprire il rischio di prezzo.
- Data di scadenza (derivati) Data di scadenza (derivati) La data di scadenza, nei derivati, si riferisce alla data in cui scadono le opzioni o i contratti futures. In altre parole, la data di scadenza è l'ultimo giorno
- Over-the-Counter (OTC) Over-the-Counter (OTC) Over-the-counter (OTC) è la negoziazione di titoli tra due controparti eseguita al di fuori di scambi formali e senza la supervisione di un regolatore di borsa. Il trading OTC viene effettuato nei mercati over-the-counter (un luogo decentralizzato senza posizione fisica), attraverso reti di dealer.
- Spread Trading Spread Trading Lo spread trading, noto anche come trading di valore relativo, è un metodo di trading che prevede che un investitore acquisti simultaneamente un titolo e venda un
