Modello di capitale circolante

Questo modello di capitale circolante ti consente di calcolare il capitale circolante utilizzando la seguente formula:

Capitale circolante = attività correnti - passività correnti

Ecco come appare il modello:

Screenshot del modello di capitale circolante

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Il capitale circolante è la differenza tra le attività correnti di una società Attività correnti Le attività correnti sono tutte le attività che possono essere ragionevolmente convertite in contanti entro un anno. Sono comunemente usati per misurare la liquidità di un'azienda. e passività correnti Passività correnti Le passività correnti sono obbligazioni finanziarie di un'entità aziendale che sono dovute e pagabili entro un anno. Una società le mostra in bilancio. Una passività si verifica quando una società ha subito una transazione che ha generato un'aspettativa per un futuro deflusso di denaro o altre risorse economiche. . È una misura finanziaria che calcola se una società ha abbastanza liquidità per pagare le bollette che saranno dovute tra un anno. Quando una società ha attività correnti in eccesso, tale importo può essere utilizzato per spendere per le sue operazioni quotidiane.

Attività correnti Attività correnti Le attività correnti sono tutte le attività che possono essere ragionevolmente convertite in cassa entro un anno. Sono comunemente usati per misurare la liquidità di un'azienda. , quali disponibilità liquide ed equivalenti Disponibilità liquide Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono le più liquide di tutte le attività in bilancio. Gli equivalenti di cassa includono titoli del mercato monetario, accettazioni bancarie, inventario, conti attivi Conti da ricevere e crediti (AR) rappresentano le vendite a credito di un'azienda, che non sono ancora completamente pagate dai suoi clienti, un'attività corrente in bilancio. Le aziende consentono ai propri clienti di pagare in un periodo di tempo ragionevole ed esteso, a condizione che i termini siano concordati. ,e titoli negoziabili Titoli negoziabili I titoli negoziabili sono strumenti finanziari a breve termine senza restrizioni che vengono emessi per titoli azionari o per titoli di debito di una società quotata in borsa. La società emittente crea questi strumenti con il preciso scopo di raccogliere fondi per finanziare ulteriormente le attività aziendali e l'espansione. , sono risorse di proprietà di un'azienda che possono essere utilizzate o convertite in denaro entro un anno.

Passività correnti Passività correnti Le passività correnti sono obbligazioni finanziarie di un'entità aziendale che sono dovute e pagabili entro un anno. Una società le mostra in bilancio. Una passività si verifica quando una società ha subito una transazione che ha generato un'aspettativa per un futuro deflusso di denaro o altre risorse economiche. sono la somma di denaro che una società deve, ad esempio conti da pagare conti da pagare conti da pagare è una passività sostenuta quando un'organizzazione riceve beni o servizi dai suoi fornitori a credito. I debiti dovrebbero essere estinti entro un anno o entro un ciclo operativo (a seconda di quale sia il più lungo). AP è considerata una delle forme più liquide di passività correnti, prestiti a breve termine,e ratei passivi Ratei passivi I ratei passivi sono spese rilevate anche se non sono stati pagati contanti. Queste spese sono solitamente accoppiate con le entrate tramite il principio di corrispondenza dei GAAP (principi contabili generalmente accettati). , che devono essere pagati entro un anno.

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