Cos'è il Flash Crash 2010?

Il Flash Crash del 2010 è il crollo del mercato avvenuto il 6 maggio 2010. Durante il crollo del 2010, i principali indici azionari statunitensi, tra cui il Dow Jones Industrial Average Dow Jones Industrial Average (DJIA), il Dow Jones Industrial Average (DJIA), anche comunemente denominato "il Dow Jones" o semplicemente "il Dow", è uno degli indici del mercato azionario più popolari e ampiamente riconosciuti, S&P 500 e Nasdaq Composite Index, crollato e parzialmente rimbalzato in meno di un'ora. caratterizzato da un'elevata volatilità nella negoziazione di tutti i tipi di titoli, comprese le azioni Azioni Cos'è un'azione? Un individuo che possiede azioni in una società è chiamato azionista ed è idoneo a rivendicare parte delle attività e degli utili residui essere sciolto). I termini "stock", "share" e "equity "sono usati in modo intercambiabile., futures, opzioni ed ETF Exchange Traded Fund (ETF) Un Exchange Traded Fund (ETF) è un popolare veicolo di investimento in cui i portafogli possono essere più flessibili e diversificati su un'ampia gamma di tutte le classi di attività disponibili. Scopri i vari tipi di ETF leggendo questa guida.

Sebbene gli indici di mercato siano riusciti a rimbalzare parzialmente nello stesso giorno, il flash crash ha cancellato quasi $ 1 trilione di valore di mercato.

2010 Flash Crash

Flash Crash 2010: eventi principali

A partire dalla mattina, le negoziazioni sui principali mercati statunitensi del 6 maggio 2010 hanno mostrato un trend negativo. Ciò è dovuto principalmente alle preoccupazioni relative alla situazione finanziaria in Grecia e alle imminenti elezioni nel Regno Unito. Di pomeriggio, i principali indici di azioni e futures Contratto futures Un contratto futures è un accordo per acquistare o vendere un'attività sottostante in una data successiva per un prezzo predeterminato. È anche noto come derivato perché i contratti futuri derivano il loro valore da un'attività sottostante. Gli investitori possono acquistare il diritto di acquistare o vendere l'attività sottostante in una data successiva per un prezzo predeterminato. sono diminuiti del 4% rispetto alla chiusura del giorno precedente.

Entro le 14:30, il trading stava diventando estremamente turbolento. Il Dow Jones Industrial Average (DJIA) ha perso quasi 1.000 punti in circa 10 minuti. Tuttavia, nei successivi 30 minuti, l'indice ha recuperato quasi 600 punti.

Anche altri indici di mercato in tutto il Nord America sono stati colpiti dal Flash Crash. L'indice di volatilità S&P 500 è aumentato del 22,5% lo stesso giorno, mentre l'indice composito S & P / TSX in Canada ha perso più del 5% del suo valore tra le 14:30 e le 15:00

Alla fine della giornata di negoziazione, i principali indici hanno riguadagnato più della metà dei valori persi. Tuttavia, il Flash Crash ha portato via circa $ 1 trilione di valore di mercato.

Indagine sul Flash Crash del 2010

Dopo il Flash Crash, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha condotto un'indagine sulle possibili cause dell'imprevisto evento di mercato. Nel settembre 2010, la SEC ha pubblicato un rapporto contenente i risultati della sua indagine.

Secondo il rapporto, prima del flash crash, i mercati erano particolarmente fragili ed erano esposti a turbolenze estreme. Un unico ordine di vendita di una quantità enormemente grande di contratti E-Mini S&P e successivi ordini di vendita aggressivi eseguiti da algoritmi ad alta frequenza hanno innescato il massiccio calo dei prezzi di mercato, che stava già maturando in modo esponenziale a causa delle tendenze di mercato negative prevalenti in quel momento.

L'immensa volatilità ha costretto molti trader ad alta frequenza a interrompere il loro trading. La negoziazione dei contratti E-Mini S&P è stata sospesa per evitare ulteriori cali. Quando la negoziazione dei contratti è ripresa, i loro prezzi hanno iniziato a stabilizzarsi. I mercati hanno iniziato a riguadagnare le loro posizioni quando i prezzi di molti titoli sono tornati vicino ai livelli iniziali.

2010 Flash Crash

Il DJIA il 6 maggio 2010 (11:00 - 16:00 EST)

Dopo il Flash Crash

I risultati di diverse indagini sul Flash Crash del 2010 hanno portato alla conclusione che i trader ad alta frequenza hanno svolto un ruolo significativo nell'incidente. La vendita e l'acquisto aggressivi di grandi volumi di titoli ha determinato un'enorme volatilità dei prezzi sui mercati finanziari. Come minimo, le attività dei trader ad alta frequenza hanno esacerbato gli effetti del crollo.

Nel 2015, il commerciante londinese Navinder Singh Sarao è stato arrestato in seguito alle accuse di manipolazione del mercato che hanno provocato il Flash Crash. Secondo le accuse, l'algoritmo di trading di Sarao ha eseguito una serie di ordini di vendita di grandi dimensioni di contratti E-Mini S&P per spingere i prezzi verso il basso, il che alla fine ha innescato il crollo del mercato.

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