I commercianti di materie prime di successo conoscono i segreti del commercio di materie prime e distinguono tra diversi tipi di mercati finanziari. Il trading di materie prime è diverso dal trading di azioni Azioni Cos'è un'azione? Un individuo che possiede azioni in una società è chiamato azionista ed è idoneo a rivendicare parte delle attività e dei guadagni residui della società (in caso di scioglimento della società). I termini "stock", "share" e "equity" sono usati in modo intercambiabile. . È un gioco diverso, ma vale la pena imparare per gli investitori. Ogni strumento di investimento Attività finanziarie Le attività finanziarie si riferiscono ad attività che derivano da accordi contrattuali su flussi di cassa futuri o dal possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità. Una chiave è unica in termini di modo migliore per generare profitti dal suo trading.
Vantaggi del trading di materie prime
A differenza della compravendita di azioni o dell'investimento in fondi comuni di investimento o ETF Exchange Traded Fund (ETF) Un Exchange Traded Fund (ETF) è un popolare veicolo di investimento in cui i portafogli possono essere più flessibili e diversificati su un'ampia gamma di tutte le classi di attività disponibili. Scopri i vari tipi di ETF leggendo questa guida. , il trading di materie prime offre una leva enorme. Nel trading di futures su materie prime, in genere devi solo versare circa il 10% del valore totale del contratto. Ciò ti consente di ottenere guadagni percentuali molto più elevati con il tuo capitale di trading. Ad esempio, potresti detenere un contratto futures sull'indice S&P 500 con un deposito di margine di poco superiore a $ 20.000, mentre sarebbero necessarie diverse centinaia di migliaia di dollari per acquistare ciascuna delle azioni effettive contenute nell'indice.Un aumento del 20% nell'Indice ti restituirebbe un profitto superiore al 100% dall'acquisto di un contratto futures: realizzerai approssimativamente lo stesso importo in dollari assoluto di profitto dall'acquisto di tutte le azioni nell'indice, ma dovresti solo fare un investimento molto più piccolo per realizzare quel profitto.
Il trading di futures su materie prime può anche offrire commissioni e costi di negoziazione inferiori, anche se con tutte le agenzie di intermediazione azionaria scontate che esistono ora, questo non è un problema come 20 anni fa.
Il trading di materie prime ha un vantaggio rispetto agli investimenti illiquidi come gli immobili poiché qualsiasi denaro nel tuo conto che non viene utilizzato per marginare le posizioni di mercato che stai detenendo è immediatamente disponibile per te in qualsiasi momento.
Un vantaggio davvero chiave - un doppio vantaggio, in realtà - che il trading di materie prime ha è che offre la diversificazione con semplicità. Sono disponibili futures su materie prime in cui investire che coprono praticamente ogni settore dell'economia: futures agricoli, futures sull'energia, metalli preziosi, valuta estera e indici azionari. Tuttavia, a differenza del mercato azionario in cui ci sono migliaia di azioni tra cui scegliere - spesso centinaia all'interno di un dato settore - ci sono solo poche dozzine di contratti futures su materie prime da considerare. Quindi, ad esempio, se i prezzi del cotone aumentano, puoi guadagnare profumatamente investendo in contratti futures sul cotone; mentre se si trattasse di azioni, ci sono centinaia di società tra cui scegliere le cui fortune potrebbero essere influenzate dal prezzo del cotone, ma che sarebbero influenzate anche da altri fattori di mercato.Potresti finire per acquistare azioni di una società il cui prezzo delle azioni scende, a causa di altri fattori di mercato, nonostante una variazione favorevole per l'azienda in termini di prezzi del cotone.
Infine, nel trading di materie prime, è altrettanto facile trarre profitto dalla vendita allo scoperto quanto dall'acquisto lungo. Non ci sono restrizioni alla vendita allo scoperto come nei mercati azionari. Avere la possibilità di trarre profitto con la stessa facilità dal calo dei prezzi come dall'aumento dei prezzi è un grande vantaggio per un investitore.
Segreti del trading di materie prime: trova il tuo mercato
Ecco uno dei segreti del trading di materie prime poco conosciuti: i commercianti di materie prime di successo costantemente sono quasi sempre specializzati nel commercio di un unico mercato, come il cotone, o di un piccolo segmento di mercato, come i metalli preziosi oi futures sui cereali.
Nessuno ha ancora offerto una ragione completamente soddisfacente per questo fatto, ma resta un dato di fatto che pochissimi trader sembrano in grado di negoziare ugualmente bene tutti i mercati delle materie prime. C'era un commerciante abbastanza noto negli anni '80 che aveva un record di scambi quasi impeccabile nel mercato del cotone. Copiare i suoi commerci di cotone allora sarebbe stata la cosa più vicina alla semplice stampa di mucchi di denaro per te stesso. Anno dopo anno, chiamava alti e bassi di mercato e cambiamenti di tendenza quasi come se avesse viaggiato nel futuro e li avesse già visti svolgersi tutti.
Tuttavia, questo stesso commerciante di cotone incredibilmente brillante aveva un difetto fatale: amava anche fare trading sul mercato dell'argento. Sfortunatamente per lui, era altrettanto oltraggiosamente pessimo nel commercio dell'argento quanto oltraggiosamente bravo nel commercio del cotone. La sua debolezza è stata aggravata dal fatto che, mentre in genere ha scambiato tendenze a lungo termine nel mercato del cotone, ha negoziato quotidianamente il mercato dell'argento, che gli ha fornito nuove opportunità di perdere denaro ogni giorno di negoziazione della settimana.
Come è andata a finire tutto questo per lui? Ebbene, in un anno in cui ha guadagnato oltre un milione di dollari scambiando futures sul cotone, ha finito per registrare una perdita netta nel trading per l'anno. Esatto: il suo orribile scambio di argento aveva più che spazzato via tutti i suoi enormi profitti dal commercio di cotone.
(Fortunatamente, questa storia ha un lieto fine. Dopo due o tre anni di ostinatamente perdendo denaro nel commercio dell'argento, il gentiluomo ha finalmente accettato il fatto che "non posso scambiare l'argento" e molto saggiamente ha smesso di farlo. Ha continuato ad accumulare una fortuna commerciando cotone negli anni successivi, e alla fine si è ritirato dal commercio con la proclamazione molto concisa che, "Ho fatto abbastanza soldi e mi sono divertito abbastanza.")
E così diciamo: trova il tuo mercato. Potrebbe volerci un po 'di tempo - e alcune operazioni in perdita - per farlo, ma non è poi così difficile determinare, in un periodo di tempo ragionevole, cosa sembri avere un talento per il trading - e cosa no avere un talento per il trading. Una semplice revisione delle tue operazioni su, diciamo, un periodo di sei mesi dovrebbe mostrarti abbastanza chiaramente in quali mercati stai andando spesso bene e quali mercati non sei. Mentre fai trading, probabilmente svilupperai anche la sensazione di quali mercati ti senti più sicuro nel trading. Fidati del tuo istinto su quel punto. Se il trading redditizio dei futures sul petrolio ti viene facilmente, allora attieniti a quello e non cercare di complicarti la vita cercando di padroneggiare il trading di un mercato che è ovviamente difficile per te.Perché rendere la tua vita di trading più difficile di quanto dovrebbe essere? Probabilmente andrai molto meglio raccogliendo gradualmente mercati correlati come il gas naturale o il gasolio da riscaldamento.
I grandi trader istituzionali come le banche hanno imparato bene questa verità di base sul trading. Ai trading desk di una banca, raramente, se non mai, troverai la stessa persona assegnata al trading sia sul mercato dell'oro che sul mercato della soia. L'accordo comune è quello di avere un trading di materie prime molto specializzato, di solito con un trader o un team assegnato al trading di un solo segmento dei mercati dei futures, come i futures sull'energia oi futures sui metalli preziosi.
Segreti del trading di materie prime: i prezzi tendono a fare tendenza
Il quoziente di domanda e offerta per le materie prime di base è solitamente molto meno soggetto a una volatilità continua rispetto alle scorte. Certamente, ci sono alcuni giorni di negoziazione molto volatili, come quelli che si verificano alla fine di importanti tendenze rialziste o ribassiste quando ci sono inversioni di mercato a lungo termine o in seguito a un rapporto sul raccolto che esce inaspettatamente buono o cattivo. Ma in generale, tendono a esserci periodi di tempo prolungati in cui una domanda elevata o una scarsità di offerta controllano un mercato, facendo aumentare i prezzi o quando l'eccesso di offerta o la mancanza di domanda spingono i prezzi al ribasso.
A conferma di ciò, non è necessario guardare oltre gli ultimi anni nei prezzi del petrolio. Dopo aver sperimentato un mercato rialzista pluriennale che ha spinto i prezzi del petrolio oltre i 100 dollari al barile, dal 2014 in poi, i prezzi del petrolio sono entrati in un trend ribassista sostenuto riportando il prezzo al di sotto dei 40 dollari al barile.
Un'azione simile si è verificata in un mercato rialzista prolungato che ha spinto i prezzi dei cereali a livelli record nel primo decennio di questo secolo, seguito da un calo generale dei prezzi che è stato generalmente sostenuto dal 2009. Anche in questo caso, mentre si verificano occasionali movimenti bruschi e volatili delle materie prime i prezzi, le materie prime sperimentano in genere tendenze rialziste o ribassiste che durano diversi anni. Quindi uno dei segreti del trading di materie prime è semplicemente il vecchio adagio commerciale, "Il trend è tuo amico".
Pertanto, le strategie di trading che seguono la tendenza, specialmente se applicate a periodi di tempo a lungo termine come grafici giornalieri, settimanali o mensili, tendono a funzionare bene nel trading di materie prime. Per dimostrare la saggezza del trading con il trend, un noto analista tecnico ha ideato una strategia di trading molto semplice e poi l'ha perfezionata abbinandola alla tendenza a lungo termine secondo il grafico giornaliero. La strategia di trading di base che ha ideato era la seguente: acquistare un nuovo massimo di 10 giorni e vendere allo scoperto un nuovo minimo di 10 giorni. Non diventa molto più semplice di così.
La strategia di base ha funzionato abbastanza bene. Non era un grande moneymaker, ma era almeno complessivamente redditizio. Tuttavia, se aggiustata in base alla tendenza generale indicata dal grafico giornaliero, la strategia ha avuto prestazioni nettamente migliori. L'aggiustamento effettuato è stato quello di prendere solo segnali di trading che erano nella stessa direzione della tendenza generale a lungo termine. In altre parole, se il grafico giornaliero mostrasse una tendenza generale rialzista, allora seguirebbe i segnali di trading solo per "acquistare un nuovo massimo di 10 giorni", ignorando i segnali di trading per "vendere un nuovo minimo di 10 giorni". Al contrario, in un mercato orso generale, prenderebbe solo i segnali di vendita generati vedendo un nuovo minimo di 10 giorni, ignorando i segnali di acquisto.
Entrambe le strategie di trading - la strategia di base e la versione adattata per eseguire operazioni solo nella stessa direzione del trend esistente - sono state applicate, utilizzando conti di trading separati, nello stesso periodo di un anno. La messa a punto della strategia di trading ha prodotto un notevole miglioramento della redditività. La versione perfezionata della strategia, quella che scambiava solo con il trend esistente, ha generato circa il 180% in più di profitti rispetto alla strategia di base che ha preso segnali di acquisto e vendita indipendentemente dalla tendenza a lungo termine esistente.
C'è un altro buon motivo per impiegare una solida strategia di trend trading a lungo termine quando si investe in materie prime. Mentre le materie prime tendono a godere di tendenze a lungo termine, su base giornaliera di negoziazione tendono ad essere esattamente l'opposto: eccessivamente volatili. I futures sulle materie prime del day trading - a causa della leva disponibile che rende significative anche le piccole fluttuazioni di prezzo per quanto riguarda i potenziali profitti o perdite in un dato giorno - offrono davvero enormi opportunità di profitto. Tuttavia, è estremamente rischioso. Qualsiasi trader di materie prime che è stato al gioco per un po 'può raccontarti storie di giorni in cui il prezzo di una data merce è passato dal limite superiore (l'anticipo giornaliero massimo consentito dallo scambio) al limite inferiore (il prezzo giornaliero massimo declino consentito), e poi di nuovo al limite superiore, a volte entro un periodo di tre o quattro ore.Le probabilità di riuscire a navigare con successo attraverso i prezzi sono scarse e nessuna.
Segreti del trading di materie prime - Approfitta della natura del mercato
Un altro dei segreti del trading di materie prime è prestare attenzione a un fattore che è unico per le materie prime rispetto ad altri veicoli di investimento e che tende a guidare in modo significativo i prezzi: la stagionalità. Quasi tutti i principali mercati delle materie prime tendono a seguire modelli di prezzi stagionali stabiliti. Un semplice esempio sono i futures sul petrolio da riscaldamento e sul gas naturale. Entrambe queste materie prime tendono, anno dopo anno, a salire nei mesi invernali quando la domanda è più alta e diminuire in estate quando la domanda diminuisce.
Certamente, possono esserci condizioni economiche specifiche che interrompono questo modello generale di volta in volta, ma su un periodo di 10 anni, ci si può ragionevolmente aspettare che tali tendenze generali dei prezzi di stagione si avverino almeno sette o otto anni su dieci.
Esistono modelli stagionali specifici che i trader possono osservare e da cui trarre vantaggio nel trading di materie prime. Anni fa, il famoso trader di futures, Jake Bernstein, ha messo insieme un libro sulle tendenze stagionali che descrive in dettaglio dozzine di modelli stagionali che si verificano durante l'anno nei vari mercati delle materie prime, insieme al record storico di quale percentuale di tempo i mercati sono rimasti fedeli a ciascuno modello stagionale. Più recentemente, è stato creato un software di trading stagionale che fondamentalmente incorpora tali dati ed è disponibile per i trader.
Il trading di modelli stagionali non è una vittoria garantita - niente nel trading lo è mai - ma offre sicuramente ai trader un vantaggio in più. I modelli stagionali possono essere utilizzati come indicatori di conferma di una tendenza esistente o come indicatori contrari cautelativi che possono rendere un trader saggiamente attento a un imminente cambiamento di tendenza.
Se non altro, un'adeguata consapevolezza delle tendenze stagionali nei vari mercati delle materie prime può almeno aiutarti a evitare di subire enormi perdite. Ad esempio, solo i trader più coraggiosi detengono una posizione di vendita allo scoperto sui futures sul succo d'arancia diretti verso l'inverno, quando un solo congelamento notturno può far salire improvvisamente i prezzi dei futures sul succo d'arancia. La linea d'azione più sicura è magari avventurarsi in una piccola posizione di acquisto, dalla quale è possibile trarre profitto in caso di un congelamento che spinga i prezzi drasticamente più in alto, ma è improbabile che subisca perdite catastrofiche al ribasso anche se non ci sono condizioni meteorologiche avverse le condizioni si materializzano.
Conclusione sui segreti del trading di materie prime
Imparare a conoscere i segreti del trading di materie prime offre agli investitori vantaggi significativi, come una leva finanziaria elevata e l'opportunità di cavalcare tendenze rialziste o ribassiste. Tuttavia, il commercio di materie prime non è un'organizzazione di beneficenza che distribuisce valigie piene di denaro a chiunque ne voglia. Proprio come nel caso di qualsiasi altra arena di investimento, ci vogliono disciplina e pratica per diventare un trader di materie prime altamente qualificato e di successo. Una delle maggiori sfide è imparare a sfruttare la leva finanziaria offerta senza esporsi a rischi eccessivamente alti e perdite potenzialmente disastrose. Perché, francamente, questa è la triste storia di molti che si cimentano nel gioco del trading di materie prime: perdono.
Ma non è necessario che sia così. Se entri nel business del trading di materie prime con la dovuta cautela, rendendoti conto che devi imparare come navigare con successo in un'arena di trading completamente diversa da quella di azioni, forex o altri investimenti, allora non c'è motivo per cui non puoi raccogliere i frutti di investimenti altamente redditizi, tutti guadagnati con l'utilizzo di un importo minimo di capitale di trading. Tieni a mente i segreti del trading di materie prime rivelati qui mentre fai trading, e chi lo sa? - potresti imparare alcuni segreti delle tue merci.
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