La funzione TBILLYIELD è classificata in Funzioni FINANZIARIE di Excel Funzioni Elenco delle funzioni Excel più importanti per gli analisti finanziari. Questo cheat sheet copre centinaia di funzioni che è fondamentale conoscere come analista di Excel. Calcolerà il rendimento di un buono del tesoro.
Nell'analisi finanziaria, TBILLYIELD può essere utile per calcolare il rendimento di un buono del tesoro quando ci vengono forniti la data di inizio, la data di fine e il prezzo.
Formula
= TBILLYIELD (liquidazione, scadenza, pr)
La funzione TBILLYIELD utilizza i seguenti argomenti:
- Liquidazione (argomento obbligatorio) - Questa è la data di regolamento del buono del tesoro. La data di regolamento del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il buono del tesoro viene scambiato con l'acquirente.
- Maturità (argomento obbligatorio) - Questa è la data di scadenza del buono. La data di scadenza è la data in cui scade il buono del tesoro.
- Pr (argomento obbligatorio) - Il prezzo del buono per $ 100 di valore nominale.
Come utilizzare la funzione TBILLYIELD in Excel?
Come funzione del foglio di lavoro, TBILLYIELD può essere inserito come parte di una formula in una cella di un foglio di lavoro. Per comprendere gli usi della funzione, consideriamo un esempio:
Esempio
Supponiamo che ci vengano forniti i seguenti dati:
- Data di regolamento: 04/01/17
- Data di scadenza: 30/06/17
- Prezzo: 98
- Valore nominale: 100
Utilizzando la funzione TBILLYIELD, possiamo calcolare la resa. La formula è:
Otteniamo i risultati di seguito:
Cose da ricordare sulla funzione TBILLYIELD
- #NUM! errore: si verifica se:
- La data di regolamento è maggiore o uguale alla data di scadenza o la data di scadenza è superiore a 1 anno dalla data di regolamento
- L'argomento pr fornito è minore o uguale a 0.
- #VALORE! errore: si verifica se:
- Tutti gli argomenti forniti non sono numerici
- La liquidazione o gli argomenti di scadenza non sono date valide.
- Il regolamento e la scadenza vengono troncati a numeri interi.
- TBILLYIELD viene calcolato come segue:
Dove:
DSM = numero di giorni dal regolamento alla scadenza, esclusa qualsiasi data di scadenza che sia più di un anno solare dopo la data di regolamento
- Gli argomenti relativi alla liquidazione e alla scadenza dovrebbero essere forniti alla funzione come:
- Riferimenti a celle contenenti date
- Date restituite da altre funzioni o formule.
Fare clic qui per scaricare il file Excel di esempio
Risorse addizionali
Grazie per aver letto la guida di Finance a importanti funzioni di Excel! Prendendoti il tempo necessario per imparare e padroneggiare queste funzioni, accelererai notevolmente la modellazione e l'analisi finanziaria. Per ulteriori informazioni, consulta queste risorse finanziarie aggiuntive:
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