Questo modello di rendiconto finanziario fornisce le basi per registrare annualmente i flussi di cassa operativi, di investimento e di finanziamento.
Questo è l'aspetto del modello di rendiconto del flusso di cassa:
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Il rendiconto finanziario (denominato anche rendiconto finanziario) è uno dei tre rendiconti finanziari chiave Tre rendiconti finanziari I tre rendiconti finanziari sono il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario. Queste tre affermazioni fondamentali sono complesse che riportano il denaro generato e speso durante un periodo di tempo specifico (cioè un mese, trimestre o anno). Il rendiconto finanziario funge da ponte tra il conto economico Conto economico Il conto economico è uno dei principali bilanci di una società che mostra i profitti e le perdite su un periodo di tempo. L'utile o la perdita è determinato prendendo tutti i ricavi e sottraendo tutte le spese dalle attività operative e non operative.Questa dichiarazione è una delle tre dichiarazioni utilizzate sia nella finanza aziendale (inclusa la modellazione finanziaria) che nella contabilità. e stato patrimoniale Stato patrimoniale Il bilancio è uno dei tre rendiconti finanziari fondamentali. Queste dichiarazioni sono fondamentali sia per la modellazione finanziaria che per la contabilità. Il bilancio mostra le attività totali della società e il modo in cui queste attività vengono finanziate, tramite debito o capitale proprio. Attività = Passività + Equità in base al modo in cui il denaro è entrato e uscito dall'attività.Attività = Passività + Equità in base al modo in cui il denaro è entrato e uscito dall'attività.Attività = Passività + Equità in base al modo in cui il denaro è entrato e uscito dall'attività.
Tre sezioni principali del Rendiconto finanziario:
- Attività operative : le principali attività generatrici di reddito di un'organizzazione e altre attività che non investono o finanziano; eventuali flussi di cassa da attività correnti Attività finanziarie Le attività finanziarie si riferiscono ad attività che derivano da accordi contrattuali su flussi di cassa futuri o dal possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità. A Passività principali e passività correnti Passività correnti Le passività correnti sono obbligazioni finanziarie di un'entità aziendale che sono dovute e pagabili entro un anno. Una società le mostra in bilancio. Una passività si verifica quando una società ha subito una transazione che ha generato un'aspettativa per un futuro deflusso di denaro o altre risorse economiche.
- Attività di investimento : qualsiasi flusso di cassa derivante dall'acquisizione e dalla cessione di attività a lungo termine e altri investimenti non inclusi nelle disponibilità liquide
- Attività di finanziamento : qualsiasi flusso di cassa che si traduce in cambiamenti nella dimensione e nella composizione del patrimonio netto conferito e dei prestiti dell'entità (ovvero obbligazioni, azioni, dividendi in contanti)
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