Questo modello del valore intrinseco dimostrerà il calcolo del valore intrinseco utilizzando il metodo del tasso di sconto e il metodo del fattore di certezza.
Di seguito è riportato uno screenshot del modello di valore intrinseco:
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Il valore intrinseco di un'azienda (o di qualsiasi titolo di investimento) è il valore attuale di tutti i flussi di cassa futuri attesi Rendiconto dei flussi di cassa Il Rendiconto finanziario (indicato anche come rendiconto finanziario) è uno dei tre rendiconti finanziari chiave che segnalare il denaro generato e speso durante un periodo di tempo specifico (ad esempio, un mese, trimestre o anno). Il rendiconto finanziario funge da ponte tra conto economico e stato patrimoniale scontati al tasso di sconto appropriato. A differenza delle forme relative di valutazione che guardano a società comparabili Analisi di società comparabili Come eseguire analisi di società comparabili. Questa guida mostra passo dopo passo come costruire analisi aziendali comparabili ("Comps"), include un modello gratuito e molti esempi.Comps è una metodologia di valutazione relativa che esamina i rapporti di società pubbliche simili e li utilizza per derivare il valore di un'altra attività, la valutazione intrinseca guarda solo al valore intrinseco di un'attività da sola.
Regolazione del rischio del valore intrinseco
Il compito di aggiustare il rischio dei flussi di cassa è molto soggettivo ed è una combinazione di arte e scienza.
Esistono due metodi principali:
- Tasso di sconto - Utilizzo di un tasso di sconto che include un premio per il rischio per attualizzare adeguatamente i flussi di cassa.
- Fattore di certezza - Utilizzo di un fattore su una scala da 0 a 100% di certezza dei flussi di cassa nella previsione che si materializza. (Si ritiene che questo approccio sia utilizzato da Warren Buffett. Ulteriori informazioni leggendo le lettere annuali di Buffett agli azionisti)
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