Trading oggettivo vs soggettivo

Trading oggettivo o soggettivo: la maggior parte dei trader segue uno stile di trading essenzialmente oggettivo o soggettivo. I trader obiettivi seguono una serie di regole per guidare le loro decisioni di trading. Preferiscono avere decisioni di acquisto e vendita essenzialmente pianificate in anticipo. Al contrario, i trader soggettivi rinnegano utilizzando una serie rigida di regole, si adattano alle mutevoli condizioni di mercato e basano le loro decisioni di trading maggiormente sul loro giudizio riguardo a uno specifico algoritmo di trading (Algos) Gli algoritmi (Algos) sono un insieme di istruzioni che vengono introdotte per eseguire Vengono introdotti algoritmi per automatizzare il trading per generare profitti a una frequenza impossibile per un'opportunità di trader umano.

I trader soggettivi sono solitamente più vulnerabili a cadere preda di vari pregiudizi di finanza comportamentale o all'essere guidati dall'emozione piuttosto che dalla ragione nelle loro decisioni di trading.

Diagramma di trading oggettivo vs soggettivo

Sebbene ci siano disaccordi sui meriti del trading oggettivo rispetto a quello soggettivo, la maggior parte dei trader è d'accordo sulla saggezza di avvicinarsi al mercato con un piano di trading stabilito Linea di resistenza Una linea di resistenza, a volte nota anche come linea di velocità, aiuta a identificare le tendenze ei livelli delle azioni di supporto e resistenza. Le linee di resistenza sono strumenti di indicazione tecnica utilizzati dagli analisti azionari e dagli investitori per determinare l'andamento dei prezzi di uno specifico titolo. . L'utilizzo di una strategia o di un sistema di trading che hai testato e praticato rende più facile prendere buone decisioni di trading in tempo reale, in condizioni di mercato a volte volatili o in rapida evoluzione.

Trading oggettivo

Il trading oggettivo viene anche definito trading basato su regole ed è il modo più semplice per fare trading. Il trader segue una serie di regole chiaramente definite per l'entrata, l'uscita, i tempi, i tipi di ordine e i mercati. È progettato più come un sistema di trading automatizzato "impostalo e dimenticalo". Il commerciante attende semplicemente che i suoi criteri siano soddisfatti per avviare una transazione. Prende una posizione nel mercato, quindi inserisce gli ordini "take profit" e "stop-loss" per gestire la sua eventuale uscita dal commercio. Dopodiché, si tratta praticamente di lasciare che l'operazione si concluda, o di raggiungere il suo obiettivo di profitto o di essere tolto dal commercio dall'attivazione del suo ordine di stop-loss. La sua strategia di trading può avere regole per regolare gli obiettivi di profitto o interrompere gli ordini in accordo con l'azione del mercato. Però,di solito sarà molto meno attivo a tale riguardo di un trader soggettivo.

Nuovi commercianti

A causa della relativa semplicità del trading oggettivo, è ideale per i nuovi trader che non hanno l'abilità e l'esperienza necessarie per complesse analisi di mercato e interpretare i segnali di trading. Una serie di regole per guidare sia le entrate che le uscite dagli scambi può abbassare il livello di stress e la pressione psicologica che i trader inesperti possono naturalmente sentire. Una strategia di trading oggettiva e basata su regole aiuta anche i nuovi trader a evitare uno degli errori iniziali di trading più comuni: il trading guidato dalle emozioni. Regole rigorose da seguire forniranno anche un'importante protezione dai rischi.

Trading soggettivo

Il trading soggettivo è più appropriato per i trader esperti che hanno familiarità e si sentono a proprio agio con i mercati che negoziano. I trader esperti hanno anche più di una "sensazione" per l'azione dei prezzi. Ad esempio, sono meglio attrezzati rispetto ai trader principianti per essere in grado di valutare con precisione se un movimento di mercato è semplicemente un'azione correttiva temporanea o un'effettiva inversione di tendenza. Avendo visto molti modelli di azione sui prezzi svilupparsi, possono rilevare più facilmente e interpretare correttamente i vari modelli di movimento dei prezzi nel mercato.

Il trading soggettivo non è solo un trading basato sui sentimenti. I trader soggettivi di successo non prendono solo scambi a caso. Le loro decisioni di trading sono ancora guidate da una strategia di trading. E i trader soggettivi utilizzano analisi di mercato molto oggettive nel prendere decisioni di trading.

La differenza fondamentale tra i trader soggettivi e quelli oggettivi è semplicemente che i trader soggettivi non considerano l'entrata e l'uscita dal mercato solo sulla base di una serie di regole come la strategia di trading più efficace. Invece, credono nel valore di valutare ogni specifica opportunità di trading alla luce della recente azione sui prezzi, delle attuali condizioni economiche e di mercato e, sì, del loro "istinto" per il mercato, affinato da anni di esperienza nel trading.

Mentre i trader oggettivi seguono regole più precise, i trader soggettivi sono più inclini a operare utilizzando solo linee guida generali. Ad esempio, i trader oggettivi possono seguire una regola che dice loro di inserire sempre il loro ordine di stop loss a 20 punti dal prezzo di entrata della transazione. I trader soggettivi esercitano una maggiore flessibilità per quanto riguarda il luogo in cui piazzano ordini di stop loss, ma utilizzano linee guida generali che aiutano a determinare una quantità appropriata di rischio per ogni operazione.

Adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato

I prezzi dei titoli possono variare notevolmente anche nel breve termine e le condizioni di mercato sono sempre soggette a cambiamenti inaspettati. Questi fatti di base del trading danno un vantaggio ai trader soggettivi che sono più inclini e preparati a regolare continuamente la loro posizione di mercato. I trader oggettivi che sono più vincolati dalle regole di trading hanno meno probabilità di essere in grado di navigare con successo attraverso condizioni di mercato, pressioni e tendenze in rapido cambiamento.

Trading oggettivo vs soggettivo: alcuni esempi della differenza

È probabile che un trader obiettivo entri in operazioni in base a una regola come "Acquista quando il prezzo si muove al di sopra della media mobile di 50 periodi". Un trader soggettivo può considerare di acquistare nello stesso punto. Tuttavia, invece di effettuare un'entrata "automatica" basata su una regola, prenderanno prima in considerazione cose come lo slancio percepito dell'azione dei prezzi del mercato. Ad esempio, il movimento del prezzo al di sopra della media mobile di 50 periodi sembra essere una mossa di breakout ad alto momentum? - O sembra più come l'ultimo sussulto di un mercato che è fortemente ipercomprato e probabilmente dovuto a una correzione al ribasso?

Il trader obiettivo sta guardando più a un tipo generico di opportunità di trading. Il trader soggettivo si concentra maggiormente sull'identificazione della natura specifica di " questa " particolare opportunità di trading. Un trader obiettivo prenderà quindi decisioni di trading più generiche. Un trader soggettivo mirerà a identificare in modo più preciso i parametri di rischio e rendimento che si applicano a una transazione specifica.

Quando inseriscono un ordine di stop-loss, il trader soggettivo non sarà nuovamente incline a utilizzare una regola dura e veloce per il posizionamento di stop. Al contrario, selezioneranno un livello di prezzo di stop loss basato sia sul rischio accettabile che su fattori come il livello recente e / o previsto di volatilità del mercato.

Una volta in uno scambio, come notato sopra, è probabile che i trader obiettivi utilizzino le regole per selezionare un obiettivo di profitto. È probabile che la selezione soggettiva di un obiettivo di profitto da parte del trader sia più sfumata e più guidata dalle specifiche condizioni di mercato prevalenti in quel momento. Sarà inoltre più prontamente soggetto a una rapida rivalutazione se le condizioni di mercato sembrano cambiare.

Trading oggettivo e soggettivo: un'ultima parola

Né il trading oggettivo né quello soggettivo è "giusto" e l'altro "sbagliato". È semplicemente una questione di quale stile di trading un dato trader è più a suo agio o preferisce. Il trading oggettivo è probabilmente il miglior approccio di trading per i trader inesperti solo perché il trading soggettivo dipende più dall'abilità e dall'esperienza di trading che possono essere acquisite solo nel tempo.

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