Quando si lavora su modelli finanziari ampi e complessi Tipi di modelli finanziari I tipi più comuni di modelli finanziari includono: modello a 3 dichiarazioni, modello DCF, modello M&A, modello LBO, modello budget. Scopri i primi 10 tipi in Microsoft Excel, può essere piuttosto difficile documentarli in modo chiaro per facilità d'uso e comprensibilità. Discuteremo qui diverse best practice per i modelli di Excel e altri utili suggerimenti e trucchi che gli utenti possono applicare per mantenere e controllare i tuoi modelli in modo più efficiente. Excel offre una varietà di funzioni che consentono agli utenti di organizzare meglio le cartelle di lavoro e i contenuti.
Struttura del modello
Modellazione finanziaria Che cos'è la modellazione finanziaria La modellazione finanziaria viene eseguita in Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello. comporta sempre l'inserimento di più input nei modelli al fine di generare determinati output desiderati Analisi di Bilancio Come eseguire Analisi di Bilancio. Questa guida ti insegnerà a eseguire l'analisi del bilancio del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario inclusi margini, rapporti, crescita, liquidità, leva finanziaria, tassi di rendimento e redditività. . La maggior parte delle persone tende a raggruppare tutti i componenti su un unico foglio di lavoro per semplicità. A volte è più adatto separare input, processi e output in diversi fogli di lavoro o raggruppamenti come parte delle migliori pratiche dei modelli Excel.
Il metodo di documentazione definisce chiaramente lo scopo di ogni foglio di lavoro / raggruppamento, in modo che gli utenti possano navigare rapidamente e trovare le informazioni di cui hanno bisogno, piuttosto che cercare in un lungo modello a pagina singola.
Titoli per fogli di lavoro, grafici e tabelle
Nelle procedure consigliate per i modelli Excel, è sempre consigliabile assegnare titoli a tutti i fogli di lavoro, grafici e tabelle nei modelli Excel per chiarirne gli scopi. I titoli dovrebbero essere significativi e precisi, in modo che gli utenti possano cogliere il punto principale a prima vista.
Collegamenti ipertestuali
Possiamo utilizzare collegamenti ipertestuali in un modello finanziario per consentire un rapido accesso a un'altra sezione della cartella di lavoro o a informazioni importanti. I collegamenti ipertestuali sono comunemente utilizzati nel sommario per fornire collegamenti a diversi fogli di lavoro / sezioni, ma possono anche essere utilizzati per fare riferimento a informazioni di contesto o formule più sensibili.
Valori di etichettatura
Durante la strutturazione della sezione degli input o di qualsiasi altra parte dei modelli finanziari, è necessario assicurarsi che a tutti i valori siano assegnate etichette perché l'utilizzo di valori senza etichetta nelle formule e nei calcoli può causare confusione e inefficienza nella modellazione. A volte, è anche utile fornire informazioni aggiuntive sui valori delle celle, come unità di misura, una breve descrizione dei valori o altri presupposti specifici.
Commenti cella
Quando si desidera includere una descrizione dettagliata del valore di una cella o una spiegazione per un calcolo, è possibile inserire un commento nella cella. Questo crea un piccolo triangolo rosso nell'angolo in alto a destra della cella e visualizza una casella di commento quando il mouse passa sopra la cella.
Riferimenti strutturati
Quando crei una tabella Excel, i riferimenti strutturati vengono applicati automaticamente in sostituzione dei riferimenti di cella quando inserisci una formula in un'altra colonna della tabella. Facendo riferimento all'esempio seguente, invece di mostrare "= D2-E2" nella cella F2, i nomi delle colonne ("Importo vendite" e "Costo unitario") vengono utilizzati come riferimenti strutturati per calcolare il profitto.
È inoltre possibile utilizzare riferimenti strutturati altrove nel foglio di lavoro di Excel al di fuori di una tabella. La formula mostrerà una combinazione del nome della tabella (Es. "ProductSale") e dei nomi delle colonne (Es. "Importo vendite", "Costo unitario"). I riferimenti facilitano l'individuazione delle tabelle in una cartella di lavoro di grandi dimensioni e la comprensione a cosa si riferiscono effettivamente i valori.
Convalida dei dati
Possiamo utilizzare la convalida dei dati nei modelli finanziari per aggiungere restrizioni ai tipi di dati che possono essere inseriti nella sezione di input. La convalida dei dati fornisce essenzialmente informazioni sui valori delle celle e aiuta a mantenere formati di cella standardizzati. Uno degli usi più comuni della convalida dei dati è creare un elenco a discesa.
Il modo più efficiente per creare un elenco a discesa è creare il proprio elenco e assegnare un nome all'elenco. Nell'esempio seguente, creiamo un elenco di prodotti nelle celle A2: A6 e lo chiamiamo "ProductType". Quando si utilizza la convalida dei dati per creare un elenco a discesa, è possibile digitare semplicemente il nome definito per l'elenco nella casella Origine, dopo un segno di uguale. L'utilizzo di una tabella consente di aggiungere o rimuovere elementi dall'elenco e l'elenco a discesa aggiornerà automaticamente il contenuto.
Oltre agli elenchi a discesa, puoi anche aggiungere altri tipi di convalida dei dati per limitare gli input delle celle a un numero intero, un numero decimale entro limiti, una data all'interno di un intervallo di date, un testo di una lunghezza specificata, ecc. Oltre alle restrizioni di input, è possibile aggiungere messaggi di input o avvisi di errore per evidenziare dati non validi.
Più risorse
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