Date dinamiche, somma, media e scenari

Per gli analisti finanziari Descrizione del lavoro dell'analista finanziario La descrizione del lavoro dell'analista finanziario di seguito fornisce un tipico esempio di tutte le competenze, l'istruzione e l'esperienza richieste per essere assunto per un lavoro di analista presso una banca, istituzione o società. Eseguire previsioni finanziarie, rapporti e monitoraggio delle metriche operative, analizzare i dati finanziari, creare modelli finanziari nell'investment banking Manuale di Investment Banking di Investment Banking Finance. Questa guida di oltre 400 pagine viene utilizzata come un vero strumento di formazione e per le banche di investimento globali. Scopri tutto ciò che un nuovo analista o associato di investment banking deve sapere per iniziare a lavorare. Questa guida e manuale insegna contabilità, Excel, modellazione finanziaria, valutazione, ricerca azionaria, FP&A, FP&A Financial Planning and Analysis (FP &A) è una funzione importante in una società. I professionisti FP&A supportano il processo decisionale esecutivo per CEO, CFO e Consiglio di amministrazione con pianificazione, analisi e modellazione. Scopri cosa comporta il lavoro di un analista, manager o direttore FP&A: stipendio, requisiti, istruzione, competenze e sviluppo aziendale, è vantaggioso apprendere competenze avanzate di Excel perché ti distingue dalla concorrenza. In questo articolo, esamineremo alcune delle migliori pratiche del settore che ti aiuteranno ad accelerare notevolmente la modellazione finanziaria Che cos'è la modellazione finanziaria La modellazione finanziaria viene eseguita in Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello. ed eseguire un'analisi potente e dinamica.Questo ti aiuterà anche ad aumentare l'uso della tastiera sul mouse per risparmiare tempo nell'analisi finanziaria a lungo termine. Scopri come creare date dinamiche, somme, medie e scenari in Excel.

Date e periodi di tempo dinamici con istruzioni IF

Quando si creano modelli finanziari, si inizia sempre impostando le date di inizio e di fine. Invece di inserire manualmente le date, puoi utilizzare le istruzioni IF per renderlo dinamico.

1. Imposta la data di inizio e di fine per il tuo modello. Cambia il carattere con il colore blu per mostrare che sono numeri codificati.

Date dinamiche - Esempio 1

2. Calcola il numero di periodi utilizzando la formula = YEAR (C2) -YEAR (C1) +1 . È necessario aggiungere un punto perché i periodi di inizio e di fine sono inclusi nel conteggio.

Date dinamiche - Esempio 1A

3. Impostare le date dinamiche nella riga 5 utilizzando le formule. Nella cella B5, inserire la data di inizio = YEAR ($ C $ 1) . Premere F4 per ancorare il riferimento di cella.

Date dinamiche - Esempio 1b

4. Nella cella B6, digitare la formula = IF (B5per inserire la data dinamica. Tieni premuto MAIUSC e freccia destra, quindi premi CTRL + R per riempire le celle. Riempirà le celle a destra fino alla data di fine.

Date dinamiche - Esempio 1c

5. È ora possibile modificare facilmente le date senza passare manualmente attraverso ciascuna cella. Ad esempio, se modifichi la data di fine in 31/12/2030, le celle si riempiranno automaticamente a destra fino a raggiungere il 2030.

Date dinamiche - Esempio 1d

6. Premere MAIUSC + CTRL + freccia destra per selezionare l'intera sezione della data e premere CTRL + 1 per aprire la finestra Formato celle. Modificare il riempimento in blu scuro e il carattere in bianco, quindi premere OK. Premere CTRL + B per il carattere in grassetto e aumentare la dimensione a 12. Ora hai un'intestazione in cui scorre tutta la tua analisi finanziaria di seguito.

Date dinamiche - Esempio 1e

Totali dinamici e medie con la funzione OFFSET

Ora inseriremo alcuni dati e inizieremo a costruire il modello. È possibile copiare i dati dai rendiconti finanziari e incollare il valore premendo ALT + E + S e V per i valori. Usa ALT + H + F + C per cambiare il carattere in colore blu. In questo insieme di dati, l'anno di inizio è il 2017 e l'anno di fine è il 2021.

7. Premere due volte ALT + I + C per inserire due colonne a sinistra dei dati del 2017. Li useremo come colonne totali e medie. In alto, inserisci Totale e Media nelle celle G1 e G2 e metti 3 accanto a entrambe le celle. Questi sono il numero di periodi che vorremmo includere nei calcoli. Per i modelli con periodi di dati storici più lunghi, potresti voler utilizzare solo pochi periodi per calcolare il totale e la media.

Totali dinamici - Esempio 1

8. Ora useremo la funzione OFFSET per impostare la colonna del totale. Nella cella B8, digitare = SUM (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 1-1)) . La funzione OFFSET ci permette di selezionare un intervallo di dati con riferimento alla quantità di periodi che vorremmo includere e che inseriamo nella cella H1. Dobbiamo sottrarre 1 dal numero di colonne perché vogliamo includere solo altre due colonne (cioè le colonne da D a F). È possibile modificare il numero hardcoded di periodi totali per modificare il valore totale.

Totali dinamici - SOMMA

9. La formula per la media è simile, tranne per il fatto che il riferimento di cella utilizzato nel numero di periodi è H2: = MEDIA (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 2-1)) . Premere SHFIT + freccia giù e CTRL + D per riempire le celle.

Totali dinamici - MEDIA

Scenari con le funzioni CERCA.VERT e SCEGLI

Successivamente, configureremo alcuni scenari. Nelle celle da B1 a B3, impostare tre nomi di scenario: rialzo, obiettivo e caso negativo.

10. Nella cella A1, premere ALT + A + V + V (A per Dati, V per Convalida dati e V per Convalida). Creeremo un elenco a discesa per gli scenari. Scegli Elenco e seleziona le celle da B1 a B3 come origine. Premere OK.

VLOOKUP Scenario 1

11. Premere CTRL + 1 per formattare l'elenco a discesa in modo da poterlo individuare facilmente. Formatta il carattere in grassetto e cambia il colore della cella.

CERCA.VERT Scenario 1a

12. Numerare i tre casi scenario nelle celle da C1 a C3. Nella cella A2, utilizzare la funzione CERCA.VERT per abbinare il nome dello scenario nell'elenco a discesa al numero del caso. Immettere la formula = CERCA.VERT (A1, B1: C3,2, FALSO) .

CERCA.VERT Scenario 1b

13. Ora inseriremo alcune righe sotto le entrate per mostrare i tre scenari. Nella cella A9, premere ALT + I + R quattro volte per inserire quattro nuove righe. Assegna loro un nome al ricavo rialzista, al ricavo target e al ricavo al ribasso. Inseriremo alcuni numeri per ciascuno degli scenari nelle celle da E8 a I10.

CERCA.VERT Scenario 1c

14. La riga 13 è il nostro numero di entrate in tempo reale. Nella cella E13, utilizza la funzione SCEGLI = SCEGLI ($ A $ 2, E9, E10, E11) . La funzione ci permette di creare una linea di ricavi dinamica che sceglie l'opzione giusta in base allo scenario selezionato. Cambia il carattere in nero, premi MAIUSC + freccia destra quindi CTRL + R per copiare le formule a destra.

Funzione SCEGLI - Esempio 1

15. Compilare le celle da B10 a C11 premendo CTRL + D. Copiare e incollare le formule dalla cella B11 e C11 a B13 e C13.

Funzione SCEGLI - Esempio 1a

16. Ora, vogliamo collegare l'etichetta del totale e della media al numero di periodi indicati nelle celle I1 e I2. Nella cella B6, inserisci = I1 & "- Yr Total" in modo che l'etichetta del totale visualizzi "3-Yr Total" dove il numero è dinamico. Per l'etichetta media, inserisci = I2 & "- Yr Avg" .

Funzione SCEGLI - Esempio 1b

17. Infine, formattate un po 'il modello. Cambia profitti lordi, guadagni prima delle tasse e reddito netto in formule in modo che siano tutti collegati. Il tuo modello finale potrebbe assomigliare a questo:

Funzione SCEGLI - Esempio 1c

Riepilogo delle formule chiave

  • Formula IF per la creazione di una data dinamica: = IF ("anno precedente"
  • Formula OFFSET per il calcolo del totale dinamico: = SUM ("prima cella dati": OFFSET ("prima cella dati", 0, "numero di periodi" -1))
  • Formula OFFSET per il calcolo della media dinamica: = MEDIA ("prima cella di dati": OFFSET ("prima cella di dati", 0, "numero di periodi" -1))
  • Formula CERCA.VERT per cercare scenari: = CERCA.VERT ("valore da cercare", "intervallo tabella", "colonna da cercare", FALSO)
  • SCEGLI la formula per scegliere un'opzione in base allo scenario: = SCEGLI ("numero caso", "opzione 1", "opzione 2", "opzione 3")

Altre risorse

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