Cos'è la Dark Cloud Cover?

La copertura nuvolosa scura si riferisce a un modello di candela nell'analisi tecnica che è un segnale di inversione ribassista. Si osserva quando una candela "giù" si apre sopra la chiusura della precedente candela "su" e procede a chiudersi sotto il punto medio della candela "su" all'interno di un grafico a candele Candele giapponesi Le candele giapponesi sono uno strumento di analisi tecnica che i trader utilizzano per tracciare e analizzare il movimento dei prezzi dei titoli. Il concetto di creazione di grafici a candele è stato sviluppato da Munehisa Homma, un commerciante di riso giapponese. .

Copertura nuvolosa scura

Comprensione dell'analisi tecnica

La copertura nuvolosa scura è un modello o un singolo che viene osservato nell'analisi tecnica. L'analisi tecnica è una disciplina applicata dai trader di titoli che osservano i modelli all'interno dei dati storici di negoziazione e tentano di analizzare i titoli con questi dati. In generale, i trader di analisi tecnica osserveranno grafici che forniscono informazioni sul movimento dei prezzi o sul volume degli scambi di titoli per trarre informazioni sui movimenti futuri dei prezzi.

Chiaramente, l'analisi tecnica è più una disciplina di negoziazione a breve termine che non implica l'analisi fondamentale a lungo termine dei singoli titoli. Invece, l'analisi tecnica si concentrerà sui segnali di trading a breve termine che possono valutare l'attrattiva degli investimenti di un titolo sulla base di un confronto tra i grafici e i modelli di quel titolo rispetto ai grafici e ai modelli della sua storia o di altri titoli.

L'analisi tecnica può essere utilizzata per qualsiasi sicurezza con dati storici sui prezzi. Include classi di attività come:

  • Azioni (azioni)
  • Reddito fisso (obbligazioni)
  • Materie prime
  • Valute
  • Futures Contratto futures Un contratto futures è un accordo per acquistare o vendere un'attività sottostante in una data successiva per un prezzo predeterminato. È anche noto come derivato perché i contratti futuri derivano il loro valore da un'attività sottostante. Gli investitori possono acquistare il diritto di acquistare o vendere l'attività sottostante in una data successiva per un prezzo predeterminato.

Tuttavia, l'analisi tecnica è più comunemente utilizzata nei titoli basati sul prezzo, come le materie prime e i mercati valutari.

Capire Dark Cloud Cover

La copertura nuvolosa scura si riferisce a un modello di candele che funge da segnale di orso, il che indica che un trend rialzista persistente potrebbe invertirsi in un trend ribassista imminente. I grafici a candela sono grafici dei prezzi prevalenti nell'analisi tecnica. Visualizzano i prezzi massimo, minimo, di apertura e di chiusura di un determinato titolo in un periodo di tempo. Di seguito è riportato un esempio di un grafico a candele per le azioni ordinarie di Microsoft (NASDAQ: MSFT) nel 2020.

Le candele verdi / bianche mostrano pressioni di acquisto più forti, mentre una candela rossa / nera mostra pressioni di vendita più forti.

Dark Cloud Cover - Microsoft

Come accennato in precedenza, la copertura nuvolosa scura è un modello in cui la candela verso il basso si apre sopra la chiusura della candela verso l'alto e poi si chiude sotto il punto medio della candela verso l'alto. Se il prezzo continua ad abbassarsi alla terza candela, questa è nota come conferma. La conferma è un indicatore aggiuntivo che suggerisce che potrebbe essersi verificato un trend.

I modelli di copertura nuvolosa scura vengono presi sul serio quando si verificano dopo un significativo rialzo dei prezzi per un titolo. Il pattern viene utilizzato per indicare quando il trend rialzista finirà e si trasformerà in un trend ribassista. Ci sono tre fasi del modello di copertura nuvolosa scura:

  1. Un trend rialzista consolidato
  2. Uno spazio vuoto che si trasforma in una candela "giù"
  3. La candela al ribasso è al di sotto del punto medio della precedente candela "al rialzo"

I commercianti possono utilizzare la copertura nuvolosa per informare le loro decisioni di vendita. Un trader può potenzialmente uscire da una posizione lunga osservando un modello di copertura nuvolosa scura. Oppure, il trader può prestare maggiore attenzione a un titolo che ha mostrato un tale schema e attendere la conferma se uscire da quella posizione. Se si osservano altri modelli "ribassisti", un trader potrebbe potenzialmente desiderare di abbreviare anche quel titolo.

La copertura nuvolosa scura viene solitamente utilizzata per integrare altri metodi di analisi tecnica. Gli indicatori di analisi tecnica comuni utilizzati sono:

  • Indicatori di tendenza dei prezzi
  • Indicatori del modello grafico
  • Indicatori di volume
  • Indicatori Momentum Indicatori Momentum Gli indicatori Momentum sono strumenti utilizzati dai trader per ottenere una migliore comprensione della velocità o del tasso a cui cambia il prezzo di un titolo. Quantità di moto
  • Oscillatori
  • Medie mobili storiche
  • Livelli di supporto
  • Livelli di resistenza

Esempio pratico

Ecco un esempio di grafico a candele per Tesla (NASDAQ: TSLA), un titolo notoriamente volatile. Ci sono due chiare osservazioni di una copertura nuvolosa scura qui:

Grafico a candele - Tesla

  • Il primo a sinistra si verifica quando la candela dell'orso si apre sopra la chiusura precedente della candela del toro e si chiude sotto il punto medio della candela del toro precedente. Tuttavia, questo modello non è seguito da una candela di conferma (candela toro aggiuntiva).
  • La seconda si verifica di nuovo con una candela dell'orso che si apre sopra la chiusura precedente della candela del toro e si chiude sotto il punto medio della candela del toro precedente. Questa volta, la copertura nuvolosa scura è seguita da una candela di conferma. Il candeliere di conferma è il seguente candeliere orso dopo il candeliere orso iniziale.

Il segnale potrebbe indicare ai trader di uscire dalle loro posizioni lunghe delle azioni di Tesla o di entrare anche in posizioni corte in tali punti. I trader usano comunemente l'ordine stop-loss Ordine stop-loss Un ordine stop-loss è uno strumento utilizzato da trader e investitori per limitare le perdite e ridurre l'esposizione al rischio. Ulteriori informazioni sugli ordini di stop loss in questo articolo. istruzioni per limitare le loro potenziali perdite nel caso in cui il trend si inverta nuovamente.

Più risorse

Finance è il fornitore ufficiale della certificazione CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ L'accreditamento Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ è uno standard globale per gli analisti del credito che copre finanza, contabilità, analisi del credito, analisi del flusso di cassa, modelli di alleanze, rimborsi di prestiti e altro ancora. programma di certificazione, progettato per trasformare chiunque in un analista finanziario di livello mondiale.

Per aiutarti a diventare un analista finanziario di livello mondiale e far avanzare la tua carriera al massimo delle tue potenzialità, queste risorse aggiuntive saranno molto utili:

  • Analisi tecnica avanzata Analisi tecnica avanzata L'analisi tecnica avanzata di solito comporta l'utilizzo di più indicatori tecnici o di un indicatore piuttosto sofisticato (cioè complesso). "Sofisticato"
  • Schema testa e spalle Schema testa e spalle - Analisi tecnica La testa e spalle è uno schema comunemente visto nei grafici di trading. Il modello testa e spalle è una formazione di grafici predittivi che di solito indica un'inversione di tendenza in cui il mercato passa da rialzista a ribassista o viceversa.
  • Segnalazione Segnalazione Segnalazione si riferisce all'atto di utilizzare informazioni privilegiate per avviare una posizione di trading. Si verifica quando un insider rilascia informazioni cruciali su un'azienda che innesca l'acquisto o la vendita delle sue azioni da parte di persone che normalmente non possiedono informazioni privilegiate. Le azioni dell'insider sono considerate un segnale di mercato per gli outsider.
  • Indicatore TRIN Indicatore TRIN - Analisi tecnica L'indicatore TRIN è l'abbreviazione di indice di trading. L'indicatore TRIN, noto anche come indice ARMS perché sviluppato da Richard Arms, è funzionalmente un indicatore di tipo oscillatore utilizzato principalmente per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto a breve termine nel mercato azionario.

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