Ecco i segreti per vincere nel forex trading che ti permetteranno di padroneggiare le complessità del mercato forex. Il mercato forex è il più grande mercato al mondo in termini di valore in dollari del trading giornaliero medio, facendo impallidire il mercato azionario Equity Capital Market (ECM) Il mercato dei capitali azionari è un sottoinsieme del mercato dei capitali, dove le istituzioni finanziarie e le società interagiscono per fare trading strumenti finanziari e mercati obbligazionari Debt Capital Markets (DCM) I gruppi Debt Capital Markets (DCM) sono responsabili di fornire consulenza direttamente agli emittenti societari sulla raccolta di debito per acquisizioni, rifinanziamento del debito esistente o ristrutturazione del debito esistente. Questi team operano in un ambiente in rapido movimento e lavorano a stretto contatto con un partner di consulenza. Offre ai trader una serie di vantaggi intrinseci,compresa la leva più alta disponibile in qualsiasi arena di investimento e il fatto che ci sia un'azione di mercato ogni giorno di negoziazione. Raramente, se non mai, c'è un giorno di negoziazione nei mercati forex in cui "non accade nulla".
Il trading Forex è spesso salutato come l'ultima grande frontiera degli investimenti, l'unico mercato in cui un piccolo investitore con solo un po 'di capitale di trading può realisticamente sperare di fare trading per ottenere una fortuna. Tuttavia, è anche il mercato più negoziato dai grandi investitori istituzionali, con miliardi di dollari in cambi di valuta in tutto il mondo ogni giorno che c'è una banca aperta da qualche parte.
Il trading in valuta estera è facile. Negoziarlo bene e produrre profitti consistenti è difficile.
Per aiutarti a entrare a far parte dei pochi eletti che traggono regolarmente profitto dal trading sul mercato forex, ecco alcuni segreti per vincere il trading forex: cinque suggerimenti per aiutarti a rendere il tuo trading più redditizio e la tua carriera di trader di maggior successo.
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Vincere il Forex Trading Step # 1 - Presta attenzione ai punti pivot giornalieri
Prestare attenzione ai punti pivot giornalieri è particolarmente importante se sei un day trader, ma è anche importante anche se sei più un trader di posizione Posizioni lunghe e corte Nell'investimento, le posizioni lunghe e corte rappresentano le scommesse direzionali degli investitori che un titolo salirà (se lungo) o diminuirà (se corto). Nel trading di asset, un investitore può assumere due tipi di posizioni: long e short. Un investitore può acquistare un asset (andando a lungo) o venderlo (andando a breve). , swing trader o scambia solo periodi di tempo a lungo termine. Perché? Per il semplice fatto che migliaia di altri trader osservano i livelli di pivot.
Il trading pivot a volte è quasi come una profezia che si autoavvera. Ciò che intendiamo con questo è che i mercati troveranno spesso supporto o resistenza, o effettueranno svolte di mercato, a livelli di pivot semplicemente perché molti trader inseriranno ordini a quei livelli perché sono trader pivot confermati. Pertanto, spesso le volte in cui si verificano movimenti di trading significativi al di fuori dei livelli di pivot, non c'è davvero alcun motivo fondamentale per il movimento diverso dal fatto che molti trader hanno effettuato operazioni in attesa di tale movimento.
Non stiamo dicendo che il trading pivot dovrebbe essere l'unica base della tua strategia di trading. Invece, quello che stiamo dicendo è che, indipendentemente dalla tua strategia di trading personale, dovresti tenere d'occhio i punti cardine giornalieri per indicazioni su continuazioni di trend o potenziali inversioni di mercato. Guarda i punti pivot e l'attività di trading che si verifica intorno a loro come un indicatore tecnico di conferma che puoi utilizzare insieme a qualunque sia la tua strategia di trading scelta.
Vincere il Forex Trading Step # 2 - Fai trading con un vantaggio
I trader di maggior successo sono quelli che rischiano i loro soldi solo quando un'opportunità nel mercato presenta loro un vantaggio, qualcosa che aumenta la probabilità che il commercio che iniziano abbia successo.
Il tuo vantaggio può essere una serie di cose, anche qualcosa di semplice come acquistare a un livello di prezzo che si è precedentemente mostrato come un livello che fornisce un supporto significativo per il mercato (o vendere a un livello di prezzo che hai identificato come forte resistenza).
Puoi aumentare il tuo vantaggio - e la tua probabilità di successo - avendo una serie di fattori tecnici a tuo favore. Ad esempio, se la media mobile di 10 periodi, 50 periodi e 100 periodi convergono tutte allo stesso livello di prezzo, ciò dovrebbe fornire un supporto o una resistenza sostanziale per un mercato, perché avrai le azioni dei trader che stanno basando il loro scambio con una qualsiasi di quelle medie mobili che agiscono tutte insieme.
Un vantaggio simile fornito dagli indicatori tecnici convergenti si verifica quando vari indicatori su più intervalli di tempo si uniscono per fornire supporto o resistenza. Un esempio di ciò potrebbe essere il prezzo che si avvicina alla media mobile di 50 periodi sull'intervallo di tempo di 15 minuti allo stesso livello di prezzo in cui si avvicina alla media mobile di 10 periodi sul grafico orario o di 4 ore.
Un altro esempio di avere più indicatori a tuo favore è che il prezzo raggiunga un livello di supporto o resistenza identificato e quindi l'azione di prezzo a quel livello indica una potenziale inversione del mercato da parte di una formazione di candele come una pin bar o doji.
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Vincere il Forex Trading Step # 3 - Preserva il tuo capitale
Nel forex trading, evitare grandi perdite è più importante che realizzare grandi profitti. Potrebbe non sembrare giusto per te se sei un principiante nel mercato, ma è comunque vero. Vincere nel forex trading implica sapere come preservare il tuo capitale.
Non meno un mago del trading del grande Paul Tudor Jones, creatore dell'hedge fund di enorme successo, la Tudor Corporation, ha affermato categoricamente che “ La regola più importante del trading è giocare una grande difesa. "(A proposito, Tudor Jones è un eccellente trader da cui studiare e da cui imparare. Non solo ha un record quasi senza precedenti di trading redditizio, ma è anche un importante filantropo ed è stato determinante nella creazione del programma di formazione etica che è stato adottato come requisito per l'adesione a tutte le borse a termine statunitensi.)
Perché giocare una grande difesa, cioè preservare il tuo capitale di trading, è così importante nel trading forex? Perché il fatto è che il motivo per cui la maggior parte delle persone che si cimentano con il forex trading non ci riesce è semplicemente che finiscono i soldi e non possono continuare a fare trading. Fanno saltare il loro account prima di avere la possibilità di entrare in quello che si rivela essere un commercio estremamente redditizio.
È solo una leggera esagerazione affermare che avere e praticare fedelmente regole rigorose di gestione del rischio quasi garantisce che alla fine sarai un trader redditizio . Se riesci a preservare il tuo capitale di trading evitando di subire perdite paralizzanti, in modo da poter continuare a fare trading, alla fine un enorme vincitore - un trade "home run" - ti cadrà praticamente in grembo e aumenterà esponenzialmente i tuoi profitti e le dimensioni del tuo account. Anche se sei lontano dall'essere "il più grande trader del mondo", la fortuna del sorteggio, se non altro, ti porterà alla fine in un'operazione che produce profitti più che sufficienti per il tuo anno - o forse anche per l'intera carriera commerciale - un successo estremamente redditizio.
Ma per goderti questo scambio, devi avere un capitale di investimento sufficiente nel tuo account per trarre profitto da tale opportunità di trading ogni volta che capita.
Paul Tudor Jones non è l'unico mago del mercato a consigliare ai trader di utilizzare un approccio al trading che consiste fondamentalmente in: "Evita semplicemente di perdere tutti i tuoi soldi fino a quando non si presenta un'opportunità di trading che è in qualche modo simile ad avere un milione di dollari scaricati sul campo in davanti a te e tutto ciò che devi fare è raccoglierlo. " No, opportunità di trading del genere non si verificano tutti i giorni, ma si verificano regolarmente e più spesso di quanto potresti immaginare.
Per ribadire (perché non può essere enfatizzato troppo): la pratica più importante per il trading di successo è ridurre al minimo le perdite - evitando di overtrading o assumendosi troppi rischi in ogni singola operazione - e quindi preservando il capitale di investimento.
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Vincere il Forex Trading Step # 4 - Semplifica la tua analisi tecnica
Ecco le immagini di due commercianti di forex molto diversi da considerare:
Il trader n. 1 ha un ufficio ampio ed elegante, un computer di trading di prima qualità, appositamente realizzato, più monitor e feed di notizie di mercato e molti grafici, tutti caricati con almeno otto o nove indicatori tecnici - cinque o sei medie mobili, due o tre indicatori di momentum, linee di Fibonacci, ecc.
Il trader n. 2 lavora in uno spazio ufficio relativamente libero e semplice, utilizza solo un normale laptop o notebook e un esame dei suoi grafici rivela solo uno o due - forse tre al massimo - indicatori tecnici sovrapposti all'azione dei prezzi del mercato.
Se hai indovinato che Trader # 1 è il trader forex professionista di grande successo, probabilmente hai indovinato. In effetti, il ritratto disegnato di Trader # 2 è più vicino a come appare più comunemente l'operazione di un trader forex costantemente vincente.
C'è virtualmente un numero infinito di possibili linee di analisi tecnica che un trader può applicare a un grafico. Ma di più non è necessariamente - o anche probabilmente - meglio. Considerare un numero virtualmente illimitato di indicatori in genere serve solo a confondere le acque per un commerciante, amplificando la confusione, il dubbio e l'indecisione e facendo sì che un commerciante non veda la foresta per gli alberi.
Una strategia di trading relativamente semplice, che ha solo poche regole di trading e richiede la considerazione di un minimo di indicatori, tende a funzionare in modo più efficace nella produzione di scambi di successo. Infatti, conosciamo un trader forex di grande successo, un gentiluomo che prende denaro dal mercato quasi ogni singolo giorno di negoziazione, che ha esattamente ZERO indicatori tecnici sovrapposti ai suoi grafici: nessuna linea di tendenza, nessuna media mobile, nessun indicatore di forza relativa, e certamente nessun consulente esperto (EA) o robot di trading.
La sua semplice analisi di mercato non richiede altro che un normale grafico a candele. La sua strategia di trading è quella di scambiare modelli di candele ad alta probabilità, come le barre dei pin (noti anche come pattern a martello o stella cadente), che si formano ao vicino ai livelli di prezzo di supporto e resistenza che vengono identificati semplicemente guardando il precedente movimento di prezzo del mercato .
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Vincere il Forex Trading Step # 5 - Posiziona ordini stop loss a livelli di prezzo ragionevoli
Questo assioma può sembrare solo un elemento per preservare il tuo capitale commerciale in caso di perdita. È davvero così, ma è anche un elemento essenziale per vincere il trading sul forex.
Molti trader inesperti commettono l'errore di credere che la gestione del rischio non significhi nient'altro che mettere ordini di stop loss molto vicini al loro punto di ingresso commerciale. È vero che parte di una buona gestione del denaro significa che non dovresti effettuare operazioni con livelli di stop-loss così lontani dal tuo punto di ingresso da conferire all'operazione un rapporto rischio / rendimento sfavorevole (ovvero, rischiare di più nel caso in cui lo scambio perde quanto ragionevolmente puoi fare se lo scambio si rivela vincente). Tuttavia, un fattore che spesso contribuisce alla mancanza di successo nel trading è di solito eseguire ordini di stop troppo vicini al punto di ingresso, come evidenziato dalla chiusura del trade per una perdita, solo per poi vedere il mercato tornare a favore del trade e dover sopportare di guardare il prezzo avanzare a un livello che ti avrebbe restituito un profitto considerevole ... t stato fermato per una perdita.
Sì, è importante inserire solo operazioni che ti consentano di inserire un ordine di stop loss abbastanza vicino al punto di ingresso per evitare di subire una perdita catastrofica. Ma è anche importante inserire ordini di arresto a un livello di prezzo ragionevole, in base alla tua analisi di mercato.
Una regola generale spesso citata sul corretto posizionamento degli ordini stop loss è che il tuo stop dovrebbe essere posizionato un po 'oltre un prezzo a cui il mercato non dovrebbe negoziare se la tua analisi del mercato è corretta .
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Esempio
Come esempio per aiutarti a capire meglio questo concetto, considera i seguenti due grafici di AUS / USD, che esamina l'azione dei prezzi di mercato il 31 agosto 2017. Un trader che osserva il grafico a 5 minuti di seguito potrebbe aver inserito un ordine di acquisto intorno al livello di prezzo 0,7890 (indicato da una freccia rossa in alto mostrata appena sopra la candela blu di media lunghezza che appare appena sopra la parola "livello" sul lato sinistro del grafico), in base alla chiusura della candela con il prezzo sopra le due linee della media mobile (rossa e blu) tracciate sul grafico. Il trader potrebbe anche aver scelto di inserire un ordine di stop loss molto vicino, a rischio molto basso, appena sotto i minimi recenti intorno al livello di 0,7880, come mostrato dalla linea rossa orizzontale tracciata sul grafico.
Sfortunatamente, il successivo movimento di prezzo (appena a sinistra del centro del grafico, appena a destra della parola "basso") lo avrebbe fermato fuori dal commercio prima che ci fosse un movimento di prezzo sostanziale a suo favore. La perdita risultante sarebbe stata minima, quindi fino a quel punto si può dire che il trader ha praticato una buona gestione del rischio. Tuttavia, come mostra chiaramente l'azione dei prezzi sul lato destro del grafico, dopo che il commercio è stato interrotto, il prezzo, in effetti, ha subito un netto rialzo. Se il trader non fosse stato fermato, avrebbe potuto realizzare un bel profitto.
A prima vista potrebbe sembrare che lo stop-loss sia stato posizionato a un livello ragionevole in quanto è stato collocato al di sotto dei minimi recenti che sembravano mostrare una certa quantità di supporto (appena prima che il commercio fosse attivato, diverse candele di fila hanno mostrato che il prezzo si mantiene sopra 0,7880 livello). Ma era davvero un posto ragionevole per inserire l'ordine di stop loss? Un esame dell'azione dei prezzi del mercato vista in un arco di tempo più lungo, il grafico a 4 ore, rivela chiaramente che la risposta è "no". Guardando il grafico a 4 ore mostrato di seguito, sembra abbastanza chiaro che il prezzo potrebbe essere sceso al minimo intorno al livello di 0,7870 (area di supporto nuovamente indicata dalla linea rossa orizzontale tracciata sul grafico) senza violare un potenziale scenario di movimento del prezzo più alto poiché il prezzo era sceso intorno a quello 0.7870 prima di trovare supporto per l'acquisto più volte nelle due settimane precedenti di trading.
Se il trader avesse esteso la sua analisi di mercato a guardare i livelli di supporto sul lasso di tempo a lungo termine piuttosto che solo sul grafico a 5 minuti su cui stava basando il suo trade, allora avrebbe potuto scegliere di porre il suo stop al livello di supporto più ragionevole circa 10 pips in meno, sotto 0,7870. Sì, avrebbe rischiato un po 'più di denaro per l'operazione, ma comunque non una somma pericolosamente grande. In effetti, come andarono le cose, non avrebbe subito alcuna perdita. Invece di essere stato fermato per una perdita di circa 10 pip, avrebbe realizzato un profitto molto buono, con buone possibilità che il mercato si muovesse ancora più in alto a suo favore.
Posizionare saggiamente ordini di stop loss è una delle capacità che distingue i trader di successo dai loro pari. Mantengono gli stop abbastanza vicini per evitare di subire gravi perdite, ma evitano anche di piazzare stop così irragionevolmente vicini al punto di ingresso del commercio che finiscono per essere inutilmente bloccati da uno scambio che alla fine si sarebbe rivelato redditizio.
In breve, un buon trader inserisce ordini di stop loss a un livello che proteggerà il suo capitale di trading da perdite eccessive. Un grande trader lo fa evitando anche di essere interrotto inutilmente da un trade e quindi di perdere un'autentica opportunità di profitto.
Conclusione sul Forex Trading
Come ogni altra arena di investimento, il mercato del forex ha le sue caratteristiche uniche. Per fare trading in modo redditizio, un trader deve apprendere queste caratteristiche attraverso il tempo, la pratica e lo studio.
I trader faranno bene a tenere a mente i suggerimenti utili per vincere il trading forex rivelati in questa guida:
- Presta attenzione ai livelli di rotazione
- Fai trading con un vantaggio
- Preserva il tuo capitale di trading
- Semplifica la tua analisi di mercato
- Posiziona le fermate a livelli veramente ragionevoli
Naturalmente, questa non è tutta la saggezza commerciale che c'è da ottenere riguardo al mercato forex, ma è un inizio molto solido. Se tieni a mente questi principi di base per vincere nel forex trading, godrai di un netto vantaggio nel trading. Vi auguriamo il più grande successo.
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