Modello di dichiarazione di riconciliazione bancaria

Questo modello di rendiconto di riconciliazione bancaria mostra come calcolare il saldo di cassa rettificato utilizzando l'estratto conto e il record contabile di una società.

Questo è l'aspetto del modello di dichiarazione di riconciliazione bancaria:

Screenshot del modello di rendiconto della riconciliazione bancaria

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Un estratto conto di riconciliazione bancaria è un documento che corrisponde al saldo di cassa del bilancio di una società Stato patrimoniale Il bilancio è uno dei tre rendiconti finanziari fondamentali. Queste dichiarazioni sono fondamentali sia per la modellazione finanziaria che per la contabilità. Il bilancio mostra le attività totali della società e il modo in cui queste attività vengono finanziate, tramite debito o capitale proprio. Attività = Passività + Patrimonio netto all'importo corrispondente sul suo estratto conto. La riconciliazione dei due conti aiuta a determinare se sono necessarie modifiche contabili. Le riconciliazioni bancarie vengono completate a intervalli regolari per garantire che le registrazioni di cassa della società siano corrette. Aiutano anche a rilevare le frodi. Scandali contabili. Miliardi di dollari sono stati persi a causa di questi disastri finanziari.In questo e in qualsiasi manipolazione di denaro.

Procedura di riconciliazione bancaria

  1. Nell'estratto conto, confrontare l'elenco degli assegni e dei depositi emessi dalla società con gli assegni riportati sull'estratto conto per identificare gli assegni ei depositi in transito non liquidati.
  2. Utilizzando il saldo di cassa indicato sull'estratto conto bancario, aggiungere nuovamente eventuali depositi in transito.
  3. Dedurre eventuali assegni in sospeso.
  4. Ciò fornirà il saldo di cassa bancario rettificato.
  5. Quindi, utilizzare il saldo di cassa finale dell'azienda, aggiungere eventuali interessi guadagnati e note di importo da ricevere.
  6. Dedurre eventuali commissioni per servizi bancari, sanzioni e assegni NSF. Questo arriverà al saldo di cassa della società rettificato.
  7. Dopo la riconciliazione, il saldo bancario rettificato dovrebbe corrispondere al saldo di cassa rettificato finale della società.

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