Cosa sono le azioni di crescita?

Le azioni di crescita sono azioni che offrono un tasso di crescita sostanzialmente più elevato rispetto al tasso di crescita medio prevalente sul mercato. Significa che uno stock di crescita cresce a un ritmo più veloce rispetto allo stock medio sul mercato e, di conseguenza, genera guadagni più rapidamente.

Stock di crescita

Caratteristiche degli stock di crescita

1. Alto tasso di crescita

Come suggerisce il nome, i titoli di crescita tendono a mostrare un tasso di crescita significativamente più elevato rispetto al tasso di crescita medio del mercato. Ciò implica che le azioni crescono a un ritmo più veloce rispetto alle azioni medie del mercato.

2. Dividendi bassi o nulli

Le azioni in crescita di solito pagano dividendi bassi o dividendi nulli. È perché le società in crescita stanno crescendo a un ritmo molto veloce e quindi in genere vogliono reinvestire i loro utili non distribuiti Utili non distribuiti La formula degli utili non distribuiti rappresenta tutto l'utile netto accumulato compensato da tutti i dividendi pagati agli azionisti. Gli utili non distribuiti fanno parte del patrimonio netto in bilancio e rappresentano la parte dei profitti dell'azienda che non vengono distribuiti come dividendi agli azionisti, ma sono invece riservati per essere reinvestiti nella società per aumentare la capacità di generazione di entrate dell'azienda.

3. Vantaggio competitivo

Le aziende in crescita di solito mostrano un tasso di crescita significativamente più alto perché tendono a possedere una sorta di vantaggio competitivo. Vantaggio competitivo Un vantaggio competitivo è un attributo che consente a un'azienda di superare i suoi concorrenti. I vantaggi competitivi consentono a un'azienda di ottenere risultati rispetto ad altre società dello stesso settore. Il vantaggio competitivo offre alle aziende in crescita una proposta di vendita unica (USP), che le aiuta a vendere e crescere meglio di altre società dello stesso settore.

4. Consumatore fedele

Poiché le società in crescita godono di un vantaggio competitivo rispetto ad altre società del settore, tendono a godere di una base di consumatori fedeli e in crescita. L'USP di cui godono tali società rispetto ai loro concorrenti garantisce una base di consumatori in costante crescita, che contribuisce al loro crescente tasso di crescita.

5. Entrate

Poiché i titoli di crescita pagano dividendi molto bassi o nulli, gli investitori non guadagnano molto dai loro investimenti a breve termine. Tuttavia, le prospettive a lungo termine sono completamente diverse. Gli investitori sono in grado di generare entrate sostanziali attraverso plusvalenze. Capital Gains Yield Capital Gains Yield (CGY) è l'apprezzamento del prezzo su un investimento o su un titolo espresso in percentuale. Poiché il calcolo del Capital Gain Yield coinvolge il prezzo di mercato di un titolo nel tempo, può essere utilizzato per analizzare la fluttuazione del prezzo di mercato di un titolo. Vedi il calcolo e l'esempio, dopo aver visto le aziende in crescita hanno registrato una crescita doppia, tripla o multipla nel corso degli anni.

6. Fattore di rischio

Gli investimenti comportano sempre una certa quantità di rischio. Un fatto del genere non è estraneo anche ai titoli di crescita. Sebbene i titoli di crescita siano un'opzione di investimento molto interessante e possono generare profitti sostanziali a lungo termine, il livello di incertezza che li circonda a breve termine contribuisce a un fattore di rischio elevato.

Tale incertezza deriva dal fatto che i titoli growth di solito pagano dividendi bassi o nulli. Pertanto, l'investitore trae profitto dall'investimento solo a lungo termine, a condizione che l'azienda ottenga buoni risultati. Nel raro caso in cui la società non riesca ad adempiere, l'investitore potrebbe incorrere in perdite. Quindi, come ogni investimento, esiste un fattore di rischio associato ai titoli di crescita.

Esempi illustrativi

1. Amazon.com Inc. (AMZN)

Amazon è considerato uno dei titoli in crescita con le migliori prestazioni e di successo nel corso degli anni, come si può vedere dall'immenso e continuo successo del gigante online nel corso degli anni.

2. Facebook (FB)

Facebook è un'altra società in crescita che ha avuto un enorme successo per diversi anni. Pur essendo una volta il titolo di crescita più popolare, Facebook ha subito una serie di battute d'arresto negli ultimi anni relative a problemi di privacy dei dati, violazione dei diritti alla privacy e altri problemi. Nonostante le numerose sfide, Facebook rimane uno dei titoli di crescita di maggior successo, con un tasso di crescita in costante aumento.

3. Apple Inc. (AAPL)

Apple è un altro dei titoli di crescita più ricercati nel corso degli anni. Apple è stata in grado di raggiungere un tasso di crescita continuo e crescente a un ritmo molto rapido, principalmente a causa di una base di consumatori molto fedele al marchio. L'azienda supervisiona un marchio a cui i consumatori desiderano affiliarsi, non solo un prodotto, ma il marchio nel suo insieme. Inoltre, prodotti unici e di alta qualità e innovazione costante conferiscono ad Apple un vantaggio competitivo rispetto ai suoi concorrenti.

4. Netflix (NFLX)

Netflix si aggiunge al nostro elenco di titoli in crescita redditizi. Proprio come le summenzionate società in crescita, il gigante dello streaming online ha iniziato in piccolo ma ha operato bene guadagnando una base di consumatori fedele e in crescita e fornendo servizi di streaming. Poiché l'azienda è stata la prima a offrire tali servizi, ha goduto di un vantaggio competitivo rispetto agli altri partecipanti al mercato, aiutata da una base di consumatori fedeli già consolidata. Quindi, Netflix è stato in grado di crescere in modo significativo come è successo.

Più risorse

Finance è il fornitore ufficiale della certificazione FMVA® Global Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Unisciti a oltre 350.600 studenti che lavorano per aziende come Amazon, JP Morgan e il programma di certificazione Ferrari, progettato per aiutare chiunque a diventare un analista finanziario di livello mondiale . Per continuare a far progredire la tua carriera, le risorse aggiuntive di seguito saranno utili:

  • Politica del rapporto di pagamento dei dividendi costante Politica del rapporto di pagamento dei dividendi costante Una politica del rapporto di pagamento dei dividendi costante è una politica dei dividendi in cui la percentuale degli utili pagati sotto forma di dividendi è mantenuta costante. In altre parole, una politica di rapporto di pagamento dei dividendi costante mantiene la stessa proporzione di utili pagati come dividendi agli azionisti.
  • Investimenti in azioni: una guida per investire in azioni di crescita Investimenti in azioni: una guida per investire in azioni in crescita Gli investitori possono trarre vantaggio dalle nuove strategie di investimento in crescita per perfezionare in modo più preciso azioni o altri investimenti che offrono un potenziale di crescita superiore alla media.
  • Analisi tecnica: una guida per principianti Analisi tecnica - una guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, pertanto, assegnino continuamente un valore di mercato equo ai titoli.
  • Proposta di valore Proposta di valore La proposta di valore è una promessa di valore dichiarata da un'azienda che riassume i vantaggi del prodotto o servizio dell'azienda e il modo in cui vengono forniti

Raccomandato

Cos'è il margine di variazione?
Cos'è Reverse Morris Trust?
CFI vs Breaking Into Wall Street (BIWS)