Questo modello di budget di cassa ti aiuterà a pianificare i tuoi flussi di cassa in entrata e in uscita su base mensile.
Di seguito è riportata un'anteprima del modello di budget di cassa:
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Un budget di cassa è un budget basato sui flussi di cassa effettivi in entrata e in uscita, invece di essere basato su principi contabili come il riconoscimento dei ricavi Principio di riconoscimento dei ricavi Il principio di riconoscimento dei ricavi determina il processo e la tempistica con cui i ricavi vengono registrati e riconosciuti come un elemento in bilancio di una società. In teoria, ci sono più momenti in cui i ricavi potrebbero essere riconosciuti dalle aziende. , corrispondenza e ratei, che possono comportare numeri molto diversi. Un budget di cassa è importante per la pianificazione personale e aziendale Che cos'è la modellazione finanziaria La modellazione finanziaria viene eseguita in Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello. ,poiché indica la quantità di finanziamento necessaria o la quantità di liquidità in eccesso prodotta in un periodo di tempo.
Esempio di un modello di budget di cassa
Di seguito è riportato un esempio di un modello di budget di cassa mensile generico in Excel che puoi scaricare e utilizzare per i tuoi scopi.
Il modello include diverse sezioni:
- Incassi dalla vendita di beni / servizi
- Incassare le spese
- Cash in / out per investire
- Cash in / out dal finanziamento
- Variazione totale della liquidità in ogni periodo
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