Un trader di posizione è un tipo di trader che detiene una posizione in un asset per un lungo periodo di tempo. Il periodo di detenzione può variare da diverse settimane ad anni. Oltre a "compra e mantieni", è il periodo di detenzione più lungo tra tutti gli stili di trading.
Il trading di posizione è praticamente l'opposto del day trading. Day trading La caratteristica principale del day trading è che l'acquisto e la vendita di titoli avvengono nello stesso giorno di negoziazione. Significa che tutte le posizioni di trading vengono liquidate entro la fine della giornata. Gli obiettivi principali del day trading sono scoprire e sfruttare le inefficienze del mercato a breve termine. . Un trader di posizione è generalmente meno preoccupato per i driver a breve termine dei prezzi di un asset e le correzioni di mercato che possono invertire temporaneamente la tendenza dei prezzi.
I trader di posizione pongono maggiormente l'accento sulla performance a lungo termine di un asset. Da una tale prospettiva, i trader sono più vicini agli investitori a lungo termine piuttosto che ad altri trader.
L'obiettivo dei trader di posizione è identificare le tendenze dei prezzi dei titoli. Titoli pubblici. Titoli pubblici, o titoli negoziabili, sono investimenti che possono essere negoziati apertamente o facilmente in un mercato. I titoli sono azionari o basati sul debito. , che può continuare per periodi di tempo relativamente lunghi e trarre profitto da tali tendenze. In generale, il trading di posizione può fornire rendimenti lucrativi che non verranno cancellati da costi di transazione elevati.
Approcci dei trader di posizione
Il trading di posizione generalmente implica l'utilizzo di analisi sia fondamentali che tecniche. Analisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, pertanto, assegnino continuamente un valore di mercato equo ai titoli. .
L'analisi fondamentale è particolarmente importante per posizionare i trader che si aspettano di detenere gli asset per un periodo di tempo più lungo. L'analisi fondamentale nel trading di posizione è spesso associata alla selezione dei titoli. Consente ai trader di trovare azioni vincenti che possono fornire rendimenti elevati.
L'analisi tecnica viene utilizzata per identificare le tendenze dei prezzi delle attività che consentiranno a un trader di guadagnare profitti. Inoltre, mira a identificare tendenze che dureranno abbastanza a lungo e fornisce segnali di avvertimento di potenziali inversioni di tendenza
L'analisi tecnica di solito fornisce ai trader di posizione due opzioni: scambiare gli asset con un forte potenziale di trend che non hanno ancora iniziato a trending, o scambiare gli asset che hanno già iniziato a trending.
La prima opzione può fornire rendimenti più elevati, ma è più rischiosa e richiede più ricerca. D'altra parte, la seconda opzione richiede meno ricerca, ma il trader potrebbe perdere lo slancio per ottenere profitti sostanziali.
Rischi con il trading di posizione
Analogamente ad altre strategie di trading, il trading di posizione è associato ad alcuni rischi. I rischi più comuni del trading di posizione sono:
- Inversione di tendenza: un'inversione di tendenza inaspettata nei prezzi delle attività può causare perdite sostanziali per il trader.
- Bassa liquidità: il capitale dei trader di posizione è solitamente bloccato per periodi di tempo relativamente lunghi.
Risorse addizionali
Finance è il fornitore ufficiale della certificazione FMVA® Global Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Unisciti a oltre 350.600 studenti che lavorano per aziende come Amazon, JP Morgan e il programma di certificazione Ferrari, progettato per aiutare chiunque a diventare un analista finanziario di livello mondiale . Per continuare a far progredire la tua carriera, le risorse aggiuntive di seguito saranno utili:
- Posizioni lunghe e corte Posizioni lunghe e corte Nell'investimento, le posizioni lunghe e corte rappresentano le scommesse direzionali degli investitori che un titolo salirà (se lungo) o scenderà (se corto). Nel trading di asset, un investitore può assumere due tipi di posizioni: long e short. Un investitore può acquistare un asset (andando a lungo) o venderlo (andando a breve).
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing è una strategia di investimento finalizzata all'acquisto di titoli che hanno mostrato una tendenza al rialzo dei prezzi o titoli di vendita allo scoperto che
- Swing Trading Swing Trading Lo swing trading è una tecnica di trading che i trader utilizzano per acquistare e vendere azioni i cui indicatori indicano una tendenza al rialzo (positiva) o al ribasso (negativa) in futuro, che può variare da una notte ad alcune settimane. Gli swing trade mirano a trarre vantaggio dall'acquisto e dalla vendita dei minimi e dei massimi intermedi
- Tempistica degli ordini di negoziazione Tempistica degli ordini di negoziazione - La tempistica degli ordini di negoziazione si riferisce alla durata di conservazione di uno specifico ordine di negoziazione. I tipi più comuni di tempistica degli ordini commerciali sono gli ordini di mercato, gli ordini GTC e gli ordini di riempimento o di chiusura.
