Modello di flusso di cassa gratuito

Questo modello di flusso di cassa gratuito mostra come calcolare il flusso di cassa libero utilizzando un rendiconto del flusso di cassa.

Ecco un'anteprima del modello di flusso di cassa gratuito:

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Il flusso di cassa libero (FCF) misura la performance finanziaria di un'azienda. Mostra la liquidità che un'azienda può produrre dopo aver dedotto l'acquisto di attività come proprietà, attrezzature PP&E (Property, Plant and Equipment) PP&E (Property, Plant, and Equipment) è una delle attività non correnti principali presenti in bilancio foglio. PP&E è influenzato da investimenti, ammortamenti e acquisizioni / cessioni di immobilizzazioni. Queste attività svolgono un ruolo chiave nella pianificazione finanziaria e nell'analisi delle operazioni e delle spese future di una società e in altri importanti investimenti. Attività immateriali Secondo gli IFRS, le attività immateriali sono attività non monetarie identificabili e prive di sostanza fisica. Come tutte le attività, le attività immateriali sono quelle che si prevede genereranno ritorni economici per l'azienda in futuro. Come risorsa a lungo termine,questa aspettativa si estende oltre un anno. dal suo flusso di cassa operativo. In altre parole, FCF misura la capacità di un'azienda di produrre ciò a cui gli investitori tengono di più: il denaro disponibile deve essere distribuito in modo discrezionale.

Tipi di flusso di cassa libero

Quando qualcuno fa riferimento a FCF non è sempre chiaro cosa intenda. Esistono diverse metriche a cui le persone potrebbero fare riferimento.

I tipi più comuni includono:

  1. Flusso di cassa libero per l'azienda Formula FCF (Free Cash Flow) La formula FCF = Cash from Operations - Capital Expenditures. FCF rappresenta l'ammontare del flusso di cassa generato da un'azienda dopo aver dedotto CapEx (FCFF), denominato anche "unlevered"
  2. Free Cash Flow to Equity Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow è una cifra teorica del flusso di cassa per un'azienda, supponendo che l'azienda sia completamente priva di debiti senza interessi passivi. noto anche come "levered"

La formula seguente è una formula semplice e più comunemente utilizzata per il flusso di cassa libero con leva:

Flusso di cassa libero = Flusso di cassa operativo (CFO) - Spese in conto capitale

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