Elenco delle migliori pratiche migliori per la modellazione Excel in ambito finanziario. Microsoft Excel è uno strumento estremamente robusto. Imparare a diventare un utente esperto di Excel Excel per principianti Questa guida di Excel per principianti ti insegna tutto ciò che devi sapere sui fogli di calcolo Excel e sulle formule per eseguire analisi finanziarie. Guarda il video e impara tutto ciò che un principiante deve sapere da che cos'è Excel, perché lo usiamo e quali sono le scorciatoie da tastiera, le funzioni e le formule più importanti è quasi obbligatorio per coloro che lavorano nei campi dell'investment banking Lavori Sfoglia le descrizioni dei lavori : requisiti e competenze per annunci di lavoro in investment banking, equity research, tesoreria, FP&A, finanza aziendale, contabilità e altre aree della finanza. Queste descrizioni delle mansioni sono state compilate prendendo gli elenchi più comuni di abilità, requisiti, istruzione, esperienza e altro,finanza aziendale e private equity. Detto questo, la forza pura di Excel presenta anche alcune difficoltà. Se utilizzato in modo improprio, un modello Excel può diventare molto ingombrante e non facile da usare. Di seguito sono riportate alcune linee guida per rendere l'esperienza di modellazione in Excel il più semplice possibile.
Best practice per la modellazione di Excel: strumenti della barra degli strumenti
# 1 Formattazione condizionale
Sotto il menu formato, questo strumento ti consente di impostare regole per determinate celle che, se attivate, modificano la formattazione della cella. Esistono numerosi tipi di formattazione che possono essere utilizzati, ma il più comune è quello di utilizzare il verde, il rosso e talvolta il giallo per indicare determinati stati delle celle.
Ad esempio, è possibile impostare in modo condizionale lo sfondo della cella del reddito netto di un conto economico in modo che venga colorato in rosso quando è negativo e in verde in caso contrario. Questi segnali visivi consentono all'utente di scorrere più rapidamente il modello Certificazione di modellazione finanziaria Certificazione di modellazione finanziaria: guadagna il tuo certificato come Analista di modelli finanziari e valutazione (FMVA) ® per le carriere nell'investment banking, FP&A, per le informazioni di cui ha bisogno.
# 2 Convalida dei dati
Sotto il menu o la barra multifunzione dei dati, la convalida dei dati consente di impostare regole sui valori che una cella può o non può assumere. Ad esempio, celle in una pianificazione debiti Pianificazione debiti Una pianificazione debiti definisce tutto il debito di un'azienda in una pianificazione basata sulla sua scadenza e sul tasso di interesse. Nella modellazione finanziaria, i flussi di spesa per interessi dovrebbero quasi sempre essere una cella numerica e non testo. In questo caso, la convalida dei dati consente di bloccare la cella come numero e visualizzerà un messaggio di errore se l'utente tenta erroneamente di aggiungere un valore di testo, un valore di data o un altro valore non numerico. Un altro utile utilizzo della convalida dei dati è la possibilità di creare caselle a discesa o elenchi a discesa. Questa funzione crea facilmente l'elenco delle migliori pratiche di modellazione di Excel.
# 3 Protezione
Sotto il menu strumenti o la barra multifunzione di revisione per le versioni più recenti di Excel, la protezione consente all'utente di definire determinate celle o fogli di lavoro che non possono essere modificati senza l'autorizzazione appropriata. Normalmente, questo significa che l'utente imposterà una password che blocca quelle celle o fogli di lavoro. Quando un utente non autorizzato tenta di apportare modifiche a tali celle o fogli, Excel visualizzerà un messaggio di errore.
# 4 Tracciare precedenti o dipendenti
Sotto la barra multifunzione della formula, Excel ti consente di tracciare precedenti o dipendenti sulla cella attiva. Premendolo vengono visualizzate le frecce che rappresentano altre celle collegate alla cella corrente. I precedenti sono celle da cui si collega la cella corrente, mentre i dipendenti sono celle che si basano su e utilizzano il contenuto della cella corrente. Queste frecce rimangono sullo schermo finché non si preme il pulsante di rimozione nelle vicinanze.
Questo strumento non è utile solo per analizzare dove vengono creati i riferimenti circolari, ma anche per analizzare la simmetria nelle formule e assicurarsi che le celle adiacenti che dovrebbero calcolare lo stesso dato o utilizzare gli stessi riferimenti e formule.
Questa è una delle migliori pratiche di modellazione Excel più efficaci in circolazione!
Procedure consigliate per Excel: formule
# 1 Vlookup
Invece di utilizzare istruzioni if nidificate Istruzione IF tra due numeri Scarica questo modello gratuito per un'istruzione IF tra due numeri in Excel. In questo tutorial, ti mostriamo passo dopo passo come calcolare IF con l'istruzione AND. Impara come costruire un'istruzione IF che testerà se una cella contiene un valore compreso tra due numeri e quindi produrrà il risultato che desideri se tale condizione è soddisfatta, cosa che può diventare piuttosto difficile da seguire dopo tre o quattro "nidi", prova a padroneggiare l'arte della visione. La funzione CERCA.VERT funziona in combinazione con una tabella di vlookup che l'utente creerà. Pensa a questa tabella come a un dizionario. La prima colonna avrà la parola e le colonne successive avranno le possibili definizioni che la parola può assumere. La funzione CERCA.VERT definirà in quale delle colonne successive cercare la definizione corretta. Però,invece che come una parola nell'esempio del dizionario, la tabella vlookup può assumere qualsiasi numero o valore di testo.
# 2 Iferror
In alcuni calcoli, potresti occasionalmente incorrere nell'errore #DIV, il che significa un errore in cui la formula sta cercando di dividere per un indivisibile, come zero. Questo può apparire nei calcoli del margine lordo o del rapporto di copertura degli interessi se il denominatore è zero. In quanto tale, è più sicuro utilizzare la formula = SE.ERRORE (), prima di entrare nel calcolo reale. Ciò ti consente di impostare un valore o una frase che appare, in caso di errore, per evitare l'errore sconveniente #DIV nei tuoi modelli.
Best practice per la modellazione di Excel: scorciatoie
# 1 Vai allo speciale
Vai a speciale Vai a speciale Vai a speciale in Excel è una funzione importante per i fogli di calcolo di modellazione finanziaria. Il tasto F5 apre Vai a, seleziona Scorciatoie speciali per le formule di Excel, consentendo di selezionare rapidamente tutte le celle che soddisfano determinati criteri. : Premendo F5 è possibile richiamare il menu "Vai a". Nell'angolo inferiore sinistro della finestra a comparsa, è presente un pulsante "Speciale ...". Premendolo vengono visualizzate le opzioni su alcuni tipi di dati, ad esempio commenti, costanti, formule e spazi vuoti. Selezionando uno di questi, verrà comandato a Excel di evidenziare tutte le celle che contengono altre istanze dello stesso.
Ad esempio, selezionando "Costanti" e premendo OK verranno evidenziate tutte le celle non vuote nel modello che contengono dati costanti hardcoded. Ciò è utile se desideri formattare o colorare tutte le celle del modello che non sono formule.
Questa è una delle migliori best practice per la modellazione di Excel in circolazione!
# 2 Seleziona più fogli
Se si dispone di più fogli di lavoro che hanno lo stesso identico formato, è possibile selezionarne e modificarne diversi contemporaneamente. Per fare ciò, tieni premuti i pulsanti di controllo e di spostamento e premi i tasti pagina su o giù nella direzione dei fogli di lavoro adiacenti.
Ad esempio, se hai tre fogli di lavoro che sono formattati in modo identico uno dopo l'altro, puoi selezionare l'ultimo foglio nel gruppo, tenere premuto CTRL e MAIUSC e premere due volte il tasto Pagina su.
In alternativa, puoi tenere premuto il pulsante Maiusc e fare clic sull'ultimo membro del gruppo. Nello stesso esempio, puoi selezionare il primo foglio nel gruppo, tenere premuto MAIUSC e fare clic sul terzo e ultimo foglio di lavoro per selezionare tutto. Da qui, puoi apportare modifiche alle formule e al contenuto delle celle direttamente su tutti e tre i fogli.
Nota: è molto importante che il formato e il posizionamento delle righe e delle colonne delle celle siano allineati su tutti e tre i fogli. Tutte le modifiche apportate nella cella D39, ad esempio, verranno applicate alla cella D39 in tutti i fogli. Ciò significa che se la cella D39 contiene un dato o una formula diversa in uno dei fogli, il modello potrebbe incorrere in errori.
Risorse addizionali
Grazie per aver letto la guida di Finance alle best practice per la modellazione di Excel. Per continuare ad apprendere e far progredire la tua carriera di analista finanziario, queste risorse finanziarie aggiuntive ti saranno utili durante il tuo viaggio:
- Corso Excel gratuito
- Tutte le funzioni di Excel Funzioni Elenco delle funzioni Excel più importanti per gli analisti finanziari. Questo cheat sheet copre centinaia di funzioni che sono fondamentali da conoscere come analista di Excel
- Che cos'è la modellazione finanziaria Che cos'è la modellazione finanziaria La modellazione finanziaria viene eseguita in Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello.
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