Che tu sia un trader individuale Equity Trader Un trader azionario è qualcuno che partecipa all'acquisto e alla vendita di azioni di società sul mercato azionario. Simile a qualcuno che investe nei mercati dei capitali di debito, un trader azionario investe nei mercati dei capitali azionari e scambia il proprio denaro con azioni della società anziché obbligazioni. Le carriere bancarie sono ben pagate o un professionista finanziario o di investimento, il mercato dei cambi (forex), noto anche come valuta o mercato delle valute estere, è dove si trovano i soldi. Il trading sul Forex ammonta a circa $ 5 trilioni (sì, trilioni, non miliardi) al giorno. In confronto, i circa $ 700 miliardi al giorno di mercato obbligazionario e $ 200 miliardi al giorno nel commercio di azioni in tutto il mondo sembrano di dimensioni relativamente piccole.Il valore giornaliero totale di tutto il trading azionario nel mondo equivale a circa un'ora di trading nel mercato forex ogni giorno.
Giocatori Forex - Banche
Ci sono diversi gruppi distinti di partecipanti al mercato forex. Il più grande gruppo di commercianti di forex, in termini di valore totale in dollari del trading che rappresentano, è composto da banche commerciali e di investimento Bulge Bracket Investment Banks Bulge Bracket Investment Banks sono le principali banche di investimento globali. L'elenco include società come Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML e JP Morgan. Che cos'è una Bulge Bracket Investment Bank e. Le banche effettuano una grande quantità di scambi di valuta per conto dei propri clienti coinvolti in operazioni commerciali e commerciali internazionali. Servono anche come market maker nel trading forex e commerciano pesantemente nei propri account. (Se un banchiere ti mette in guardia dal trading sul forex, potresti chiedergli perché, se il forex è un investimento così pessimo,la loro banca investe somme così ingenti nel mercato forex.)
Giocatori Forex - Governi
I governi, attraverso le loro banche centrali, sono anche i principali attori nel mercato del forex. La banca centrale di una nazione adotterà spesso ampie posizioni di acquisto o vendita della propria valuta nel tentativo di controllare il valore relativo della valuta al fine di combattere l'inflazione o migliorare la bilancia commerciale del paese. Gli interventi della banca centrale nel mercato forex sono simili agli interventi della banca centrale nel mercato obbligazionario guidati dalla politica.
Giocatori Forex - Società
Le grandi aziende che operano a livello internazionale sono anche sostanzialmente coinvolte nel commercio di forex, scambiando fino a centinaia di miliardi di dollari all'anno. Le aziende possono utilizzare il mercato del forex per proteggere le loro operazioni commerciali primarie in paesi stranieri. Ad esempio, se una società con sede negli Stati Uniti sta svolgendo una quantità significativa di affari a Singapore, richiedendole di condurre grandi transazioni commerciali in dollari di Singapore, allora potrebbe proteggersi da un calo del valore relativo del dollaro di Singapore acquistando la coppia di valute Usd / Sgd (dollaro USA contro dollaro di Singapore).
Giocatori Forex - Trader
Ultimo, ma certamente non meno importante, sono i singoli commercianti di forex, speculatori che commerciano nel mercato forex alla ricerca di profitti dagli investimenti. Questo gruppo include un cast eterogeneo di personaggi, da gestori di fondi di investimento professionisti Cosa fanno i banchieri di investimento? Cosa fanno i banchieri di investimento? I banchieri di investimento possono lavorare 100 ore alla settimana eseguendo ricerche, modellazione finanziaria e presentazioni di edifici. Sebbene presenti alcune delle posizioni più ambite e finanziariamente gratificanti nel settore bancario, l'investment banking è anche uno dei percorsi di carriera più impegnativi e difficili, Guida all'IB per i singoli piccoli investitori, che arrivano sul mercato con livelli di abilità ampiamente variabili , conoscenza e risorse.
Imparare il Forex Trading - Coppie di valute
Il mercato forex scambia le fluttuazioni del tasso di cambio tra coppie di valute, come l'euro e il dollaro USA, che è indicato come Eur / Usd. Nella quotazione dei tassi di cambio, la prima valuta nella quotazione è nota come valuta di base e la seconda valuta è la valuta quotata. Il tasso di cambio per una coppia di valute appare come un numero come 1.1235. Se la coppia Eur / Usd è quotata a 1,1235, significa che ci vogliono $ 1,12 (e 35/100) in dollari USA per eguagliare un euro.
Le coppie di valute più scambiate sono, abbastanza naturalmente, quelle che coinvolgono le valute più utilizzate in tutto il mondo: il dollaro USA (USD), l'euro (EUR), la sterlina britannica (GBP) e lo yen giapponese (JPY) .
Imparare il Forex Trading - Pips
Generalmente, la più piccola fluttuazione di un tasso di cambio tra due valute è chiamata "pip". Con la maggior parte delle coppie di valute, quotate con quattro cifre decimali, un pip è uguale a 0,0001. L'eccezione principale sono le coppie di valute dello yen giapponese che sono quotate solo con due cifre decimali in modo che un pip sia uguale a 0,01. Molti broker ora quotano fino a cinque cifre decimali, con l'ultimo numero che indica un 1/10 di pip frazionario.
Il valore di un pip dipende sia dalla coppia di valute negoziata sia dalla dimensione del lotto negoziato. Per un lotto standard, un pip equivale comunemente a $ 10 (US); trading di mini-lotti, un pip equivale a $ 1; e scambiando micro-lotti, un pip equivale a 10 centesimi. Il valore di un pip varia leggermente a seconda della coppia di valute scambiata, ma queste cifre sono approssimativamente accurate per tutte le coppie.
Vantaggi del Forex Trading - Leva
Una delle principali attrazioni del forex trading è l'impareggiabile leva finanziaria Rapporti di leva Un rapporto di leva indica il livello di debito contratto da un'entità aziendale rispetto a diversi altri conti nel suo bilancio, conto economico o rendiconto finanziario. Modello Excel disponibile per i commercianti di forex. La leva è la capacità di mantenere una posizione di mercato con solo una frazione del valore di mercato dello strumento negoziato. Questo importo di deposito frazionario richiesto per mantenere una posizione di trading è noto come "margine". La leva è espressa come un rapporto che mostra la quantità di margine richiesta da un broker per mantenere una posizione nel mercato. Ad esempio, una leva 50: 1 significa che un trader deve solo mettere il 2% del valore totale di una transazione per iniziare una transazione. Alcuni broker offrono una leva fino a 1000: 1.
Elevate quantità di leva finanziaria significano che i commercianti di forex possono utilizzare una piccola quantità di capitale di investimento per realizzare guadagni considerevoli. Ad esempio, con un investimento di soli $ 10 circa, scambiando micro-lotti con una leva di 500: 1, un trader può realizzare un profitto di circa $ 20 (o circa il doppio del suo investimento) su una variazione di soli 20 pip del tasso di cambio. Dato che molte coppie di valute hanno spesso un range di trading giornaliero di 100 pips o più, è facile vedere come i trader possano realizzare guadagni sostanziali da movimenti di mercato molto piccoli, utilizzando quantità minime di capitale di trading, grazie alla leva.
Tuttavia, i trader devono tenere presente che, proprio come la leva finanziaria ingrandisce i profitti, aumenta anche le perdite. Quindi un trader potrebbe impegnare solo $ 10 del suo capitale di trading totale per avviare uno scambio, ma finire per realizzare una perdita sostanzialmente maggiore di $ 10.
Vantaggi del Forex Trading - Liquidità
Il volume estremamente elevato di scambi che si verifica nel mercato forex ogni giorno di negoziazione crea livelli di liquidità corrispondentemente elevati. L'elevata liquidità produce spread denaro-lettera bassi e consente ai trader di entrare e uscire facilmente dalle negoziazioni durante la giornata di negoziazione. Lo spread denaro-lettera sulle principali coppie di valute, come GBP / USD, è in genere molto inferiore allo spread denaro-lettera su molti titoli, il che riduce al minimo i costi di transazione per i trader.
Per i grandi trader istituzionali, come le banche, l'elevata liquidità consente loro di negoziare posizioni di grandi dimensioni senza causare grandi fluttuazioni di prezzo che tipicamente si verificano nei mercati con bassa liquidità. Ancora una volta, ciò comporta costi di negoziazione totali inferiori e, quindi, profitti netti maggiori o perdite nette minori.
Una maggiore liquidità è anche considerata da molti trader per rendere i mercati più propensi a negoziare tendenze a lungo termine che possono essere più facilmente analizzate con l'uso di grafici e analisi tecniche.
Vantaggi del Forex Trading - Volatilità
Come notato in precedenza, molte delle coppie di valute più scambiate spesso hanno un range di trading giornaliero fino a 100 pip o più. Questa volatilità giornaliera offre opportunità significative per realizzare profitti semplicemente all'interno della gamma di fluttuazioni dei prezzi che si verificano durante una normale giornata di negoziazione.
Il vantaggio della volatilità è accresciuto dal fatto che nel forex trading è tanto facile vendere allo scoperto quanto acquistare lungo. Non ci sono restrizioni alla vendita allo scoperto come quelle che esistono per il trading di azioni. Un'ampia gamma di scambi giornalieri, con pari opportunità di trarre profitto sia dall'acquisto che dalla vendita, rende il mercato forex molto attraente per gli speculatori in generale e per i day trader in particolare.
Strategie di trading Forex - Analisi fondamentale
Ci sono due approcci strategici di base al trading sul forex: fondamentale e tecnico.
Il trading basato sull'analisi fondamentale è generalmente più favorito dai trader a lungo termine, quelli che acquistano (o vendono) e detengono una coppia di valute per un periodo di tempo prolungato. L'analisi fondamentale è l'analisi che si basa sulle condizioni economiche, sia all'interno di paesi specifici che a livello globale.
Durante la maggior parte dei giorni di negoziazione, vengono pubblicati vari rapporti economici dai diversi paesi del mondo. Le indicazioni, positive o negative, provenienti da tali rapporti sono i principali driver di importanti variazioni dei tassi di cambio tra coppie di valute. Se, ad esempio, diversi rapporti positivi sull'economia del Regno Unito vengono emessi entro un lasso di tempo di tre mesi, è probabile che aumenti il valore della GBP rispetto ad altre valute come l'EUR e il USD.
Tra i rapporti economici più significativi pubblicati, quelli che hanno maggiori probabilità di avere un impatto sui mercati valutari sono il prodotto interno lordo (PIL), l'indice dei prezzi al consumo (CPI), l'indice dei prezzi alla produzione (PPI), vari rapporti sull'occupazione e la fiducia dei consumatori e il decisioni politiche delle banche centrali.
L'analisi fondamentale può anche essere basata sulle tendenze economiche globali. Ad esempio, se l'utilizzo del cotone è in aumento in tutto il mondo, ci si può aspettare che le economie dei paesi che sono i principali produttori di cotone ne trarranno vantaggio e il valore relativo della loro valuta potrebbe aumentare.
I tassi di interesse, che sono fissati dalla banca centrale di un paese, sono un fattore importante nel determinare il valore relativo di una valuta. Se gli investitori possono realizzare guadagni significativamente più elevati dal denaro detenuto in conti fruttiferi negli Stati Uniti che da conti fruttiferi in altri paesi, allora ciò rende il dollaro USA più attraente e, quindi, probabilmente aumenterà di valore rispetto ad altre valute .
Strategie di trading Forex - Analisi tecnica
Molti commercianti di forex preferiscono l'analisi tecnica Analisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, pertanto, assegnino continuamente un valore di mercato equo ai titoli. nella determinazione delle posizioni di negoziazione che adottano. L'analisi tecnica - analisi basata su grafici dei movimenti di prezzo in un mercato con l'ausilio di vari indicatori tecnici - è generalmente favorita dagli speculatori e dai trader a breve termine o intraday, sebbene i trader a lungo termine possano anche utilizzare l'analisi tecnica.
L'analisi tecnica è semplicemente un'analisi basata sui movimenti dei prezzi passati e sul comportamento del mercato (come il volume o la volatilità). Gli indicatori tecnici includono indicatori di tendenza come medie mobili e forza del mercato o indicatori di momentum come l'indicatore di forza relativa (RSI).
Una strategia di trading tecnica di base potrebbe essere qualcosa di semplice come l'acquisto di una coppia di valute quando il prezzo / tasso di cambio è superiore a una media mobile di 50 periodi e la vendita della coppia quando è inferiore alla media mobile di 50 periodi. Alcuni trader tecnici utilizzano un unico indicatore tecnico per gli scambi, mentre altri applicano più indicatori tecnici come indicatori di scambio. Ad esempio, la semplice strategia di trading tecnico appena delineata, utilizzando una media mobile, potrebbe essere combinata con un indicatore di momentum come il MACD, con operazioni avviate solo quando esistono sia determinati livelli di prezzo che livelli di momentum.
I trader tecnici analizzano i grafici di diversi intervalli di tempo in base alle preferenze dei singoli intervalli di tempo di trading del trader. I trader che effettuano operazioni molto veloci, dentro e fuori dal mercato, possono concentrare la loro analisi su un grafico temporale di 5 minuti o anche di 1 minuto. I trader con intervalli di tempo di trading a lungo termine hanno maggiori probabilità di applicare l'analisi tecnica a grafici orari, a 4 ore o giornalieri.
Il mercato Forex - Il mercato delle opportunità di profitto
Il mercato forex è uno dei mercati più attraenti per i trader. Il trading sul Forex è esploso in popolarità da quando il commercio al dettaglio da parte di singoli piccoli investitori è diventato più facilmente disponibile intorno alla fine del secolo. La possibilità di aprire un conto di trading con importi fino a $ 50- $ 100 e la possibilità di trasformare una quantità così piccola in milioni nel giro di pochi anni è un'attrazione quasi irresistibile.
Tuttavia, il richiamo del "denaro facile" dal forex trading può essere ingannevole. Il fatto è che la maggior parte dei commercianti di forex perde denaro e solo una piccola percentuale di commercianti è vincitori coerenti nel mercato del commercio di valuta. Le chiavi del successo nel forex trading includono non solo una buona e solida strategia di trading, ma un'eccezionale disciplina di trading, pazienza e gestione del rischio. Un certo numero di commercianti di forex di grande successo hanno riassunto il segreto del loro successo in qualcosa del tipo: "Evita semplicemente di subire grosse perdite finché non incappi in un enorme vincitore. La maggior parte dei trader fallisce perché scommettono su tutto il loro capitale di trading e non hanno più soldi con cui fare trading quando finalmente si presenta un'opportunità di trading da un milione di dollari ”.
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