Il volume netto viene utilizzato per indicare la differenza tra il volume di aumento di un titolo e il volume di riduzione. Il volume di upick è il volume delle azioni di una società scambiate quando il prezzo delle azioni è in aumento. Allo stesso modo, il volume di downtick è il volume delle azioni scambiate quando il prezzo delle azioni è in calo.
Fig.1: Volume degli scambi per Apple Inc.
La differenza o l'importo netto del volume aiuta gli investitori a determinare se il sentiment del mercato è rialzista o ribassista. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. . Se c'è un volume netto positivo, il sentiment del mercato è positivo o rialzista, poiché vengono acquistate più azioni che vendute. Il volume netto negativo si traduce in un sentimento di mercato negativo o ribassista, poiché vengono vendute più azioni rispetto all'acquisto.
Il volume netto viene tipicamente tracciato su un grafico dei prezzi rispetto al periodo di tempo (mesi o giorni) con il volume netto rappresentato da barre verticali. È uno strumento utile utilizzato dagli analisti tecnici Analisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, pertanto, assegnino continuamente un valore di mercato equo ai titoli. prendere decisioni in merito a potenziali opportunità di scambio di azioni. Un tipico grafico del volume netto è mostrato sopra nella Figura 1 (le barre verde e rossa mostrano rispettivamente i volumi netti positivi e negativi).
Sommario
- Il volume netto viene utilizzato per indicare la differenza tra il volume di aumento di un titolo e il volume di riduzione.
- Viene tipicamente tracciato su un grafico dei prezzi rispetto al periodo di tempo (mesi o giorni) con il volume netto rappresentato da barre verticali.
- Il livello di resistenza è il livello di prezzo di un titolo oltre il quale gli investitori sono inclini a vendere il titolo. Il livello di supporto è il livello di prezzo al quale gli investitori vorrebbero acquistare un'azione.
- Il prezzo medio ponderato in base al volume (VWAP) è un benchmark di trading che aiuta a determinare il prezzo medio del titolo in base al volume scambiato e al prezzo.
Volume netto e analisi tecnica
Il volume è l'importo di un titolo scambiato sui mercati finanziari. È un indicatore molto comunemente usato ei dati sul volume vengono tracciati e archiviati da quasi tutti i principali scambi e fornitori di dati finanziari. Come mostra il grafico sopra, il volume viene tracciato come barre rosse e verdi ed è accompagnato da una linea della media mobile o dalla linea di tendenza del prezzo.
Il volume viene utilizzato per riflettere lo slancio dei prezzi delle azioni. I nuovi eventi sono un esempio comune che può far aumentare o diminuire il volume degli scambi. Un evento di notizie positive può essere percepito come una misura di forza e ci si aspetterebbe che ci sarebbe un volume di acquisto elevato a livello di supporto e un volume di vendita elevato a livello di resistenza.
1. Livello di resistenza
Il livello di resistenza è il livello di prezzo di un titolo oltre il quale gli investitori sono inclini a vendere il titolo. Se il prezzo delle azioni supera il livello di resistenza, un investitore medio preferirebbe chiudere la sua posizione e realizzare un profitto, piuttosto che aspettare che il prezzo aumenti ancora di più, poiché c'è il rischio che il prezzo possa scendere e i profitti vengano cancellati su.
Può essere pensato come un tetto al prezzo al quale un investitore attenderà per chiudere la sua posizione. Il livello di resistenza è guidato dal sentiment del mercato Indicatore di mercato L'indicatore di mercato è uno strumento quantitativo utilizzato dai trader per interpretare i dati finanziari al fine di prevedere i movimenti del mercato azionario. e comportamento di trading degli investitori. Viene utilizzato dagli analisti tecnici per determinare quando acquistare o vendere azioni.
2. Livello di supporto
Il livello di supporto è il livello di prezzo al quale gli investitori vorrebbero acquistare un'azione. È essenzialmente un valore minimo oltre il quale gli investitori credono che il prezzo non scenderà ulteriormente. Simile al livello di resistenza, il livello di supporto viene utilizzato per valutare il sentiment del mercato e viene utilizzato dagli analisti tecnici per guidare il comportamento di trading.
Sebbene i prezzi delle azioni in genere oscillino tra i livelli di supporto e resistenza - e i volumi di scambio ne sono indicativi - è possibile che questi livelli vengano violati e che nel tempo si formino nuovi livelli di supporto e resistenza.
3. Prezzo medio ponderato in base al volume (VWAP)
Nel trading, il prezzo è una metrica molto importante, ma anche il volume è altrettanto importante quando si prendono decisioni informate sull'acquisto / vendita di azioni. Il prezzo medio ponderato in base al volume (VWAP) è un benchmark di trading che aiuta a determinare il prezzo medio del titolo in base al volume e al prezzo degli scambi.
Il VWAP viene calcolato trovando l'importo totale in dollari per ciascuna transazione e dividendo l'importo per il numero totale di azioni scambiate in quel giorno. La formula per VWAP è riportata di seguito:
VWAP è un importante strumento di trend di trading che impiega il volume per determinare se acquistare o vendere azioni. Se il prezzo delle azioni è superiore al VWAP, gli investitori preferiscono assumere posizioni lunghe. Se il prezzo delle azioni è inferiore a VWAP, possono essere preferite posizioni corte. Tuttavia, il VWAP non deve essere utilizzato come un indicatore predittivo accurato, poiché utilizza prezzi storici e può essere fuorviante se i prezzi delle azioni si muovono rapidamente durante il giorno.
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