Tutto, da colore, numeri, formule e testo, ha una logica di formattazione specifica quando si tratta di creare un modello finanziario. Un'ottima formattazione del modello finanziario è la chiave per essere un ottimo analista finanziario. The Analyst Trifecta® Guide La guida definitiva su come essere un analista finanziario di livello mondiale. Vuoi essere un analista finanziario di livello mondiale? Stai cercando di seguire le migliori pratiche leader del settore e distinguerti dalla massa? Il nostro processo, chiamato The Analyst Trifecta®, consiste in analisi, presentazione e competenze trasversali
Uno schema di colori coerente
Sia per il testo che per i numeri, i seguenti schemi sono essenziali:
- Blu : utilizzato al meglio per gli input che costituiscono storici, ipotesi e driver (172,551 o = 258,849 + 9,988-2,624)
- Nero : questo colore deve essere utilizzato per calcoli e riferimenti sullo stesso programma o foglio (C4)
- Verde : i riferimenti da un altro programma o foglio devono essere esemplificati in verde (= Foglio1! B3)
- Rosso - rosso rappresenta cautela e, come tale, dovrebbe essere utilizzato come avvertimento per un altro utente o per collegarsi a un altro modello (= [TTS_v1.0xls] Foglio1! C3)
- Rosso scuro : un rosso scuro intenso è appropriato per una formula che collega a database come Capital IQ (= CIQ ($ E $ 2, "IQ_TOTAL_REV", IQ_FY))
Cifre esatte nella formattazione del modello finanziario
Excel verrà sempre arrotondato per te, in base al formato. Ad esempio, se il contante viene inserito come $ 25,382, Excel lo presenterà come $ 25,4. Ciò garantirà che tutti i calcoli siano il più accurati possibile pur continuando a sembrare ordinati e puliti.
Non inserire mai lo stesso numero due volte
Excel scorrerà e sarà dinamico in questo senso.
Non incorporare input nelle formule
Ad esempio, = F5 * (1 + 10%) non dovrebbe avere il simbolo di percentuale all'interno del calcolo. Invece, suddividi gli input in un elemento pubblicitario separato. Il 10% dovrebbe essere inserito in un'altra cella (G7 = 10%) e dovrebbe essere indicato come - = F5 * (1 + G7).
Nozioni di base sulla formattazione dei numeri
Accesso: Ctrl + 1 (formato celle), scheda Numero
Quando si formattano i numeri in un modello finanziario, ci sono alcune regole di base che aiutano a mantenere le cose semplici e pulite. Per cominciare, una buona regola pratica è utilizzare i tipi standard di Excel: numero, valuta, contabilità, ecc. numeri negativi.
Formattazione modello finanziario numero personalizzato
Accesso: Ctrl + 1 (formato celle), scheda numero, personalizzato
Si dovrebbe utilizzare la formattazione personalizzata per le percentuali, i formati specifici dell'azienda e le presentazioni più creative per garantire che i numeri siano calcolati in modo appropriato nel formato corretto. Un formato numero personalizzato viene creato in "Tipo" dopo aver utilizzato il metodo di accesso.
- # - mostra numeri significativi se sono presenti ed è spesso usato per mostrare il (,) come separatore 1000
- 0: mostra numeri insignificanti e viene spesso utilizzato per mostrare i decimali
Ad esempio, il numero 3.4 digitato come 0.0 verrebbe visualizzato come 3.4, dove il numero 3.4 digitato come #, ###. 0 verrebbe visualizzato come 3.4.
Interpretazione del "Codice"
- Punto e virgola (;): questo è il codice che funge da separatore tra i tipi di formato positivo e negativo. Possono essere presenti fino a tre separatori di formato punto e virgola (positivo; negativo; zero; testo).
Esempio
| POSITIVO | SEPARATORE | NEGATIVO |
| 0,1% | ; | (0,5%) |
- Sottolineato (_): crea uno spazio della dimensione del carattere successivo e viene utilizzato per allineare i decimali per i numeri positivi e negativi in una colonna.
Esempio
| POSITIVO | SPAZIO ADDER | NEGATIVO |
| 0,1% | _ | (0,0%) |
Testo con formattazione personalizzata
È comune vedere lettere o parole dopo un numero sia che si tratti di multipli, punti base o anni. Excel li leggerà come un "numero" e non come "testo". Ad esempio, il numero 3.4 digitato come #, ## 0.0x verrebbe visualizzato come 3.4x e il numero 150 digitato come 0 "bps" verrebbe visualizzato come 150 bps.
La formattazione del modello finanziario è importante
La formattazione è importante perché un lavoro analitico eccellente e una presentazione eccellente sono entrambi importanti per una moltitudine di motivi. Per cominciare, il tuo lavoro rappresenta te e la tua azienda. Inoltre, un lavoro sciatto e incoerente può dare un'impressione sbagliata sulla qualità del lavoro. Infine, i numeri possono essere accurati al 100%, ma una cattiva presentazione potrebbe perdere un affare.
È molto importante dedicare qualche minuto in più per formattare correttamente e rendere il lavoro di facile comprensione.
Vai avanti!
Grazie per aver letto questa guida finanziaria alla formattazione del modello finanziario. Scopri i diversi elementi all'interno di un modello finanziario o come impostarne uno correttamente dalle seguenti risorse finanziarie:
- Panoramica della modellazione finanziaria Cos'è un modello finanziario? Un modello finanziario è una rappresentazione delle prestazioni passate e future di un'azienda sulla base delle sue attività e operazioni. Scopri: cos'è un modello finanziario?
- Nozioni di base sulla formattazione del modello finanziario Formattazione del modello finanziario: numeri La formattazione del numero del modello finanziario migliora la chiarezza, l'efficienza e la coerenza di un modello finanziario utilizzando una formattazione decimale coerente.
- Formattazione del modello finanziario Formattazione avanzata del modello finanziario: numeri avanzati La formattazione dei numeri può diventare molto robusta. La formattazione personalizzata dei numeri consente all'utente di formattare i numeri in diversi modi, inclusa l'aggiunta di simboli e parole
- Numeri di formattazione del modello finanziario Formattazione del modello finanziario La formattazione del modello finanziario è una scienza a sé stante. Formattando correttamente un modello finanziario, l'analista mantiene coerenza, chiarezza ed efficienza.
