Questo modello di analisi aziendale comparabile dimostra come calcolare e confrontare i rapporti di valutazione dei concorrenti del settore.
Di seguito è riportato uno screenshot del modello di analisi aziendale comparabile:
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L'analisi di società comparabili (o "comps" in breve) è una metodologia di valutazione Metodi di valutazione Quando si valuta una società come un'entità in funzionamento, vengono utilizzati tre metodi di valutazione principali: analisi DCF, società comparabili e transazioni precedenti. Questi metodi di valutazione sono utilizzati nell'investment banking, nella ricerca sul capitale, nel private equity, nello sviluppo aziendale, nelle fusioni e acquisizioni, nelle acquisizioni con leva finanziaria e nella finanza che esamina i rapporti di società pubbliche simili e li utilizza per ricavare il valore di un'altra attività. Comps è una forma relativa di valutazione, a differenza di un flusso di cassa scontato (DCF) Guidami attraverso un DCF La domanda, guidami attraverso un'analisi DCF è comune nelle interviste di investment banking. Scopri come superare la domanda con la guida dettagliata alle risposte di Finance. Costruisci una previsione a 5 anni di flusso di cassa libero unlevered,calcolare un valore terminale e attualizzare tutti quei flussi di cassa al valore attuale utilizzando il WACC. analisi, che è una forma intrinseca di valutazione.
Fasi nell'esecuzione di analisi di società comparabili
# 1 Trova le giuste società comparabili
Compilare un elenco di società operanti nello stesso settore con caratteristiche simili in base a criteri tra cui classificazione del settore, geografia, dimensione, tasso di crescita, guadagni e redditività.
# 2 Raccogli informazioni finanziarie
Una volta trovato l'elenco delle aziende che ritieni più rilevanti per l'azienda che stai cercando di valutare, è il momento di raccogliere le loro informazioni finanziarie.
# 3 Imposta la tabella delle composizioni
In Excel creerai una tabella che elenca tutte le informazioni rilevanti sulle società che intendi analizzare.
# 4 Calcola i rapporti comparabili
Con una combinazione di dati finanziari storici e stime degli analisti popolata nella tabella dei comps, è possibile iniziare a calcolare i vari rapporti che verranno utilizzati per valutare le società.
# 5 Usa i multipli delle società comparabili per valutare l'azienda
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