Modello di proiezione finanziaria

Questo modello di proiezione finanziaria ti aiuterà a prevedere le entrate e le spese future aumentando i programmi dei salari, i programmi delle spese operative e le previsioni di vendita ai tre rendiconti finanziari.

Di seguito è riportato uno screenshot del modello di proiezione finanziaria:

Screenshot del modello di proiezione finanziaria

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Componenti di un modello di proiezione finanziaria

Questo modello di proiezione finanziaria contiene le seguenti sezioni:

# 1 Payroll (anno in corso)

Nel libro paga Contabilità salari La contabilità salariale è essenzialmente il calcolo, la gestione, la registrazione e l'analisi della retribuzione dei dipendenti. Inoltre, la contabilità del libro paga include anche la riconciliazione per i benefici e le ritenute alla fonte e le detrazioni relative alla retribuzione dei dipendenti. (anno corrente), inserirai le spese del libro paga per ciascuno dei dipendenti a tempo pieno, dei dipendenti part-time e degli appaltatori. Il modello ti aiuta a suddividere le spese di stipendio, tasse, assicurazione dei dipendenti, pensione e bonus per i dipendenti in modo da poter monitorare facilmente l'importo totale per ciascuno degli elementi. Queste singole buste paga mensili vengono quindi aggiunte alle tabelle riepilogative, che calcolano automaticamente la retribuzione oraria media e la retribuzione netta per ogni mese (tutte le spese tranne i bonus) per tipo di personale.

# 2 Payroll (previsione)

Nel foglio di lavoro del libro paga (metodi di previsione previsionali Principali metodi di previsione. In questo articolo, spiegheremo quattro tipi di metodi di previsione dei ricavi che gli analisti finanziari utilizzano per prevedere i ricavi futuri), inserirai le tue ipotesi per il tasso di crescita del numero di lavoratori per il periodo di previsione. Questi sono gli unici input manuali richiesti per il modello. Una volta compilate le ipotesi, le formule pre-inserite genereranno la previsione del libro paga per il resto del periodo e calcoleranno la retribuzione oraria media per tipologia di personale. Sarai anche in grado di stimare l'importo totale delle tasse, dell'assicurazione dei dipendenti e delle spese pensionistiche per ciascuno degli anni.

# 3 Vendite (anno in corso)

Nel foglio di lavoro delle vendite (anno corrente), inserirai il prezzo di vendita unitario, il numero di unità vendute e il costo unitario delle merci vendute per ciascuna linea di prodotti nella sezione "ripartizione vendite". Il modello calcolerà automaticamente il ricavo mensile Fatturato delle vendite Il ricavo delle vendite è il reddito ricevuto da una società dalle sue vendite di beni o dalla fornitura di servizi. In contabilità, i termini "vendite" e "entrate" possono essere, e spesso sono, usati in modo intercambiabile, per significare la stessa cosa. Entrate non significa necessariamente contanti ricevuti. , COGS Costo della merce venduta (COGS) Il costo della merce venduta (COGS) misura il "costo diretto" sostenuto nella produzione di qualsiasi bene o servizio. Comprende il costo del materiale, il costo del lavoro diretto e le spese generali di fabbrica dirette ed è direttamente proporzionale ai ricavi. Con l'aumento delle entrate,sono necessarie più risorse per produrre i beni o servizi. COGS è spesso, e il rapporto di margine lordo del margine lordo Il rapporto di margine lordo, noto anche come rapporto di margine di profitto lordo, è un rapporto di redditività che confronta l'utile lordo di un'azienda con i suoi ricavi. per ogni linea di prodotti, che sono collegati alle tabelle di riepilogo nella parte superiore del foglio di lavoro. Sarai in grado di comprendere rapidamente le vendite e il margine di ciascun prodotto per l'anno in corso.Sarai in grado di comprendere rapidamente le vendite e il margine di ciascun prodotto per l'anno in corso.Sarai in grado di comprendere rapidamente le vendite e il margine di ciascun prodotto per l'anno in corso.

# 4 Vendite (previsione)

Nel foglio di lavoro delle vendite (anno corrente), vengono inserite ipotesi sul tasso di crescita delle vendite per il periodo di previsione per generare il fatturato previsto, i costi di vendita e il margine lordo per gli anni successivi.

# 5 Spese operative (anno in corso)

Il foglio di lavoro delle spese operative (anno corrente) consente di inserire le spese operative effettive per l'anno corrente. Questi aiuteranno a costruire le previsioni per i costi operativi e il conto economico.

# 6 Spese operative (previsioni)

In questo foglio di lavoro (previsione) delle spese operative, le spese operative previste per i prossimi anni verranno calcolate utilizzando le ipotesi per ciascuna delle voci di spesa.

# 7 Conto economico (corrente e previsione)

Il conto economico Conto economico Il conto economico è uno dei principali bilanci di una società che mostra i profitti e le perdite su un periodo di tempo. L'utile o la perdita è determinato prendendo tutti i ricavi e sottraendo tutte le spese sia dalle attività operative che da quelle non operative. Questa dichiarazione è una delle tre dichiarazioni utilizzate sia nella finanza aziendale (inclusa la modellazione finanziaria) che nella contabilità. per l'anno corrente e il periodo di previsione sono costruiti collegandosi ai valori nei fogli di lavoro di vendita e nei fogli di lavoro delle spese operative.

# 8 Bilancio (anno in corso)

Questo stato patrimoniale Stato patrimoniale Il bilancio è uno dei tre rendiconti finanziari fondamentali. Queste dichiarazioni sono fondamentali sia per la modellazione finanziaria che per la contabilità. Il bilancio mostra le attività totali della società e il modo in cui queste attività vengono finanziate, tramite debito o capitale proprio. Il foglio di lavoro Attività = Passività + Patrimonio netto è costituito da due sezioni principali: bilancio e programmi di supporto. Le voci di bilancio come la contabilità clienti Contabilità clienti Contabilità clienti (AR) rappresentano le vendite a credito di un'impresa, che non sono ancora completamente pagate dai suoi clienti, un'attività corrente in bilancio. Le aziende consentono ai propri clienti di pagare in un periodo di tempo ragionevole ed esteso, a condizione che i termini siano concordati. , inventario Inventario Inventario è un conto di attività correnti trovato nel bilancio,costituito da tutte le materie prime, i prodotti in corso di lavorazione e i prodotti finiti che un'azienda ha accumulato. È spesso considerato il più illiquido di tutte le attività correnti, quindi è escluso dal numeratore nel calcolo del rapporto rapido. , contabilità fornitori Contabilità fornitori La contabilità fornitori è una passività sostenuta quando un'organizzazione riceve beni o servizi dai suoi fornitori a credito. I debiti dovrebbero essere estinti entro un anno o entro un ciclo operativo (a seconda di quale sia il più lungo). AP è considerata una delle forme più liquide di passività correnti e utili non distribuiti Utili non distribuiti La formula degli utili non distribuiti rappresenta tutto l'utile netto accumulato compensato da tutti i dividendi pagati agli azionisti.Gli utili non distribuiti fanno parte del patrimonio netto in bilancio e rappresentano la parte dei profitti dell'azienda che non vengono distribuiti come dividendi agli azionisti ma sono invece riservati per il reinvestimento verranno inseriti manualmente, mentre elementi come contanti, proprietà e attrezzature PP&E (proprietà, Plant and Equipment) PP&E (Property, Plant, and Equipment) è una delle attività non correnti principali presenti in bilancio. PP&E è influenzato da investimenti, ammortamenti e acquisizioni / cessioni di immobilizzazioni. Queste risorse svolgono un ruolo chiave nella pianificazione finanziaria e nell'analisi delle operazioni di una società e delle spese future e il debito a lungo termine sarà collegato ad altre parti di questo modello di proiezione finanziaria. Ad esempio, il debito eil programma degli interessi nella sezione dei programmi di supporto ti aiuterà a calcolare l'ammontare della chiusura del debito e delle spese per interessi. Spese per interessi. Gli interessi si trovano nel conto economico, ma possono essere calcolati anche attraverso la pianificazione dell'indebitamento. Il programma dovrebbe delineare tutti i principali pezzi di debito che un'azienda ha nel proprio bilancio e calcolare gli interessi moltiplicando il, che sarà poi ricollegato al bilancio come debito a lungo termine e al conto economico come interessi passivi.Il programma dovrebbe delineare tutti i principali pezzi di debito che un'azienda ha nel proprio bilancio e calcolare gli interessi moltiplicando il, che sarà poi ricollegato al bilancio come debito a lungo termine e al conto economico come interessi passivi.Il programma dovrebbe delineare tutti i principali pezzi di debito che un'azienda ha nel proprio bilancio e calcolare gli interessi moltiplicando il, che sarà poi ricollegato al bilancio come debito a lungo termine e al conto economico come interessi passivi.

# 9 Bilancio (previsione)

Questo foglio di lavoro di previsione del bilancio viene creato prendendo il bilancio dell'anno corrente e calcolando i valori degli anni successivi utilizzando ipotesi come giorni di contabilità clienti, giorni di inventario Giorni di vendita in magazzino (DSI) Giorni di vendita in magazzino (DSI), a volte noto come giorni di inventario o giorni di inventario, è una misura del numero medio di giorni o di tempo, giorni da pagare in giorni lavorativi Giorni da pagare in sospeso I giorni da pagare in sospeso (DPO) si riferisce al numero medio di giorni che una società impiega per rimborsare i propri conti da pagare. Pertanto, i giorni da pagare in sospeso misurano la qualità della gestione della contabilità fornitori da parte di un'azienda. Un DPO di 20 significa che, in media, un'azienda impiega 20 giorni per rimborsare i propri fornitori. ,e spese in conto capitale Spese in conto capitale Una spesa in conto capitale (in breve Capex) è il pagamento in contanti o in credito per l'acquisto di beni o servizi capitalizzati in bilancio. In altre parole, si tratta di una spesa che viene capitalizzata (cioè non spesa direttamente a conto economico) ed è considerata un "investimento". Gli analisti vedono Capex.

# 10 Rendiconto finanziario (anno corrente e previsioni)

Rendiconto finanziario Rendiconto finanziario Un rendiconto finanziario (chiamato ufficialmente Rendiconto finanziario) contiene informazioni sulla quantità di denaro che un'azienda ha generato e utilizzato durante un determinato periodo. Contiene 3 sezioni: contanti da operazioni, contanti da investimenti e contanti da finanziamento. per l'anno in corso e il periodo di previsione sono costruiti utilizzando i dati calcolati nel conto economico, stato patrimoniale e prospetti di supporto. Il saldo di cassa di chiusura di ogni mese sarà ricollegato al bilancio, indicato come liquidità nell'attivo circolante Attività correnti Le attività correnti sono tutte le attività che possono essere ragionevolmente convertite in liquidità entro un anno. Sono comunemente usati per misurare la liquidità di un'azienda. .

# 11 Analisi del rapporto finanziario

La sezione finale di questo modello di proiezione finanziaria è il rapporto finanziario Rapporti finanziari I rapporti finanziari vengono creati con l'uso di valori numerici presi dal bilancio per ottenere informazioni significative su un'analisi aziendale. Questo foglio di lavoro ti mostrerà l'elenco di tutti i rapporti finanziari comunemente utilizzati, inclusi i rapporti di redditività Rapporti di redditività I rapporti di redditività sono metriche finanziarie utilizzate da analisti e investitori per misurare e valutare la capacità di un'azienda di generare reddito (profitto) rispetto a entrate, attività di bilancio , costi operativi e patrimonio netto durante un determinato periodo di tempo. Mostrano quanto bene un'azienda utilizza le sue risorse per produrre profitto, rapporti di efficienza, rapporti di liquidità,coefficienti di leva finanziaria Rapporti di leva finanziaria Un indice di leva finanziaria indica il livello di debito contratto da un'entità aziendale rispetto a diversi altri conti nel suo stato patrimoniale, conto economico o rendiconto finanziario. Modello Excel e rapporti di copertura Indice di copertura Un indice di copertura viene utilizzato per misurare la capacità di un'azienda di pagare i propri obblighi finanziari. Un rapporto più alto indica una maggiore capacità di far fronte agli obblighi, che vengono calcolati utilizzando tutti i fogli di lavoro precedentemente costruiti. Questi rapporti ti permetteranno di comprendere la stabilità finanziaria dell'azienda e la sua performance attesa negli anni successivi.Un rapporto più alto indica una maggiore capacità di far fronte agli obblighi, che vengono calcolati utilizzando tutti i fogli di lavoro precedentemente costruiti. Questi rapporti ti permetteranno di comprendere la stabilità finanziaria dell'azienda e la sua performance attesa negli anni successivi.Un rapporto più alto indica una maggiore capacità di far fronte agli obblighi, che vengono calcolati utilizzando tutti i fogli di lavoro precedentemente costruiti. Questi rapporti ti permetteranno di comprendere la stabilità finanziaria dell'azienda e la sua performance attesa negli anni successivi.

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