Un ordine stop-loss è uno strumento utilizzato da trader e investitori per limitare le perdite e ridurre l'esposizione al rischio Premio per il rischio di mercato Il premio per il rischio di mercato è il rendimento aggiuntivo che un investitore si aspetta dal possesso di un portafoglio di mercato rischioso invece di attività prive di rischio. . Con un ordine stop-loss, un investitore inserisce un ordine per uscire da una posizione di trading che detiene se il prezzo del suo investimento si sposta a un certo livello che rappresenta una quantità specifica di perdita nel commercio. Utilizzando un ordine di stop-loss, un trader limita il suo rischio nel commercio a un determinato importo nel caso in cui il mercato si muova contro di lui. Ad esempio, un trader che acquista azioni di azioni a $ 25 per azione potrebbe inserire un ordine di stop loss per vendere le sue azioni, chiudendo la transazione, a $ 20 per azione. Ciò limita efficacemente il suo rischio sull'investimento a una perdita massima di $ 5 per azione.Se il prezzo delle azioni scende a $ 20 per azione, l'ordine verrà eseguito automaticamente, chiudendo la negoziazione. Gli ordini stop loss possono essere particolarmente utili in caso di un movimento di prezzo improvviso e sostanziale contro la posizione di un trader.
Gli ordini stop loss possono essere utilizzati anche per bloccare una certa quantità di profitto in un'operazione. Ad esempio, se un trader ha acquistato un'azione a $ 2 per azione e il prezzo successivamente sale a $ 5 per azione, potrebbe piazzare un ordine stop-loss a $ 3 per azione, bloccando un profitto di $ 1 per azione nel caso in cui il prezzo del titolo scende a $ 3 per azione.
È importante capire che gli ordini stop-loss differiscono dagli ordini limite che vengono eseguiti solo se il titolo può essere acquistato (o venduto) a un prezzo specificato o migliore. Quando il livello di prezzo di un titolo si sposta a - o oltre - il prezzo dell'ordine di stop loss specificato, l'ordine di stop loss diventa immediatamente un ordine di mercato per acquistare o vendere al miglior prezzo disponibile. Pertanto, in un mercato in rapido movimento, un ordine di stop loss potrebbe non essere eseguito esattamente al livello di prezzo di stop specificato, ma di solito verrà eseguito abbastanza vicino al prezzo di stop specificato. Ma i trader dovrebbero capire chiaramente che in alcuni casi estremi gli ordini di stop loss potrebbero non fornire molta protezione.
Ad esempio, supponiamo che un trader abbia acquistato un'azione a $ 20 per azione e abbia piazzato un ordine di stop loss a $ 18 per azione e che l'azione si chiuda in un giorno di negoziazione a $ 21 per azione. Quindi, dopo la chiusura delle contrattazioni della giornata, escono notizie catastrofiche sulla società. Se il divario di prezzo delle azioni sul mercato si apre il giorno di negoziazione successivo, ad esempio con apertura di negoziazione a $ 10 per azione, verrà immediatamente attivato l'ordine di stop loss di $ 18 del trader perché il prezzo è sceso al di sotto dello stop loss prezzo dell'ordine, ma non verrà riempito vicino a $ 18 per azione. Invece, sarà riempito intorno al prezzo di mercato prevalente di $ 10 per azione.
Con gli ordini limite, il tuo ordine è garantito per essere eseguito al prezzo dell'ordine specificato o migliore. L'unica garanzia se viene attivato un ordine di stop loss è che l'ordine verrà eseguito immediatamente e eseguito al prezzo di mercato prevalente in quel momento.
Finalità degli ordini Stop Loss
Gli scopi principali di un ordine stop-loss sono ridurre l'esposizione al rischio (limitando le potenziali perdite) e rendere più facile il trading (avendo già un ordine in atto che verrà eseguito automaticamente se il mercato negozia a un prezzo specificato). I trader sono vivamente invitati a utilizzare sempre gli ordini stop-loss ogni volta che entrano in un'operazione, al fine di limitare il rischio ed evitare una perdita potenzialmente catastrofica. In breve, gli ordini stop loss servono a rendere il trading meno rischioso limitando l'ammontare di capitale rischiato su ogni singola operazione.
Altre risorse
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- Meccanismi di negoziazione Meccanismi di negoziazione I meccanismi di negoziazione si riferiscono ai diversi metodi di negoziazione delle attività. I due principali tipi di meccanismi di trading sono i meccanismi di trading basati sulle quotazioni e sugli ordini
- Tre migliori simulatori di azioni Tre migliori simulatori di azioni I migliori simulatori di azioni consentono all'utente di esercitarsi e perfezionare le proprie tecniche di investimento. I simulatori di trading azionario consentono di scambiare denaro falso con dati in tempo reale, consentendo ai trader di testare varie strategie di trading prima di rischiare denaro reale su di esse.
- Investire: una guida per principianti Investire: una guida per principianti La guida Finance's Investing for Beginners ti insegnerà le basi dell'investimento e come iniziare. Scopri le diverse strategie e tecniche per il trading e i diversi mercati finanziari in cui puoi investire.
